PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
Produktbereich 08
Sportförderung
Teilfinanzhaushalt 2013
A. Zahlungsübersicht
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.111,00 23.000 23.000 0 23.200 23.500 23.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 225.000,00 278.000 263.000 0 249.000 234.000 220.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 288.839,96 186.187 216.258 0 218.500 220.600 222.700
07 + Sonstige Einzahlungen -109.832,30 0 0 0 0 0 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 = Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
426.118,66 487.187 502.258 0 490.700 478.100 466.400
10 - Personalauszahlungen -306.977,17 -208.244 -238.633 0 -241.200 -243.400 -245.800
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -91.296,89 -86.000 -275.500 0 -66.100 -66.800 -67.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Transferauszahlungen -234.253,18 -249.000 -249.000 0 -251.500 -254.000 -256.500
15 - Sonstige Auszahlungen -49.468,42 -51.400 -402.200 0 -52.700 -53.100 -53.600
16 = Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
-681.995,66 -594.644 -1.165.333 0 -611.500 -617.300 -623.400
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -255.877,00 -107.457 -663.075 0 -120.800 -139.200 -157.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 106.000 106.000 0 0 0 0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 106.000 106.000 0 0 0 0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
-3.880,00 0 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.939,40 -182.000 -150.000 0 0 0 0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 -1.000 0 0 0 0 0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 -160.000 0 0 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -13.819,40 -183.000 -310.000 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -13.819,40 -77.000 -204.000 0 0 0 0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -269.696,40 -184.457 -867.075 0 -120.800 -139.200 -157.000
33 + Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
33 + Aufnahme von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Tilgung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
-269.696,40 -184.457 -867.075 0 -120.800 -139.200 -157.000
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