PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Teilfinanzhaushalt 2013
A. Zahlungsübersicht
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 290,00 500 500 0 500 500 500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.684,63 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.096,33 7.000 5.000 0 5.100 5.100 5.200
07 + Sonstige Einzahlungen 24.675,92 40.000 40.000 0 15.200 15.300 15.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 41.746,88 49.500 47.500 0 22.800 22.900 23.200
10 - Personalauszahlungen -522.198,74 -535.222 -542.754 0 -548.200 -553.700 -559.100
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.078.726,56 -1.897.000 -1.280.000 0 -1.292.900 -1.305.700 -1.318.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Transferauszahlungen 0,00 -10.000 -10.000 0 -10.100 -10.200 -10.300
15 - Sonstige Auszahlungen -146.441,95 -151.300 -146.000 0 -147.700 -148.900 -150.600
16 = Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
-1.747.367,25 -2.593.522 -1.978.754 0 -1.998.900 -2.018.500 -2.038.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.705.620,37 -2.544.022 -1.931.254 0 -1.976.100 -1.995.600 -2.015.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -26.832,09 96.100 573.000 0 708.000 729.000 0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.415,69 0 0 0 0 0 0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 1.082.752,81 472.000 489.000 0 450.000 755.000 1.007.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 10.883,08 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.073.219,49 568.100 1.062.000 0 1.158.000 1.484.000 1.007.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -7.994,00 0 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.524.401,02 -2.360.000 -3.043.000 -1.822.000 -4.157.000 -4.174.000 -2.214.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -118.386,00 -43.000 0 -97.000 -97.000 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.650.781,02 -2.403.000 -3.043.000 -1.919.000 -4.254.000 -4.174.000 -2.214.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.577.561,53 -1.834.900 -1.981.000 -1.919.000 -3.096.000 -2.690.000 -1.207.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -3.224.993,74 -4.378.922 -3.912.254 -1.919.000 -5.072.100 -4.685.600 -3.222.600
33 + Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
33 + Aufnahme von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Tilgung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
-3.224.993,74 -4.378.922 -3.912.254 -1.919.000 -5.072.100 -4.685.600 -3.222.600
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