Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"
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Esemplificazione dei rendimenti<br />
Nell’ipotesi prospettata, le <strong>Obbligazioni</strong> a <strong>Tasso</strong> Step Down fruttano il 30 ottobre <strong>2010</strong> una cedola<br />
annuale lorda del 2,300% e netta del 2,013%, il 30 ottobre 2011 una cedola annuale lorda del 2,250% e<br />
netta del 1,969%, il 30 ottobre 2012 una cedola annuale lorda del 2,200% e netta dell' 1,925%, il 30<br />
ottobre 2013 una cedola annuale lorda del 2,150% e netta dell' 1,881%, il 30 ottobre 2014 una cedola<br />
annuale lorda del 2,100% e netta dell' 1,838%.<br />
Date di Pagamento delle Cedole Cedola lorda Cedola netta<br />
30/10/<strong>2010</strong> 2,300% 2,013%<br />
30/10/2011 2,250% 1,969%<br />
30/10/2012 2,200% 1,925%<br />
30/10/2013 2,150% 1,881%<br />
30/10/2014 2,100% 1,838%<br />
Rendimento effettivo annuo<br />
Rendimento effettivo annuo lordo 2,201%<br />
Rendimento effettivo annuo netto 1,926%<br />
Il rendimento effettivo lordo alla Data di Emissione e sulla base del Prezzo di Emissione (100,000%) è<br />
pari a 2,201% e il rendimento effettivo netto è pari a 1,926%. Il rendimento effettivo, calcolato in regime<br />
di capitalizzazione composta, è il tasso di attualizzazione che eguaglia la somma del valore attuale dei<br />
flussi di cassa dell’Obbligazione a <strong>Tasso</strong> Step Down al Prezzo di Emissione.<br />
Comparazione delle <strong>Obbligazioni</strong> a <strong>Tasso</strong> Step Down con un Buono del Tesoro Poliennale ("BTP") di<br />
similare durata<br />
Di seguito si propongono, a titolo esemplificativo, comparazioni dei rendimenti delle <strong>Obbligazioni</strong> a<br />
<strong>Tasso</strong> Step Down descritte nei paragrafi precedenti con un BTP di similare durata.<br />
BTP 3,50% 1 giugno<br />
2014 Codice ISIN<br />
IT0004505076 **<br />
Obbligazione a <strong>Tasso</strong><br />
Step Down<br />
2,300%<br />
Rendimento effettivo lordo 2,753% 2,201%<br />
Rendimento effettivo netto 2,409% 1,926%<br />
**alle condizioni di mercato dell' 8ottobre 2009 al prezzo di acquisto di 103,30<br />
(b)<br />
<strong>Obbligazioni</strong> a <strong>Tasso</strong> Step Down Callable<br />
Si riporta di seguito un’esemplificazione del rendimento effettivo lordo e del rendimento effettivo netto<br />
di un’ipotetica Obbligazione a <strong>Tasso</strong> Step Down Callable.<br />
Taglio minimo<br />
1000,00 euro<br />
Lotto Minimo<br />
1000,00 euro<br />
Valore Nominale<br />
1000,00 euro<br />
Data di Emissione e Data di Godimento 30/10/2009<br />
MILAN-1/244037/03 - 59 - .../...
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