Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

all'Emittente, potranno essere applicate delle commissioni di cui sarà data specifica evidenza nelle
Condizioni Definitive.
3.1.3 “Centrobanca S.p.A. Obbligazioni a Tasso Step Down e Tasso Step Down Callable”
Le Obbligazioni a Tasso Step Down sono titoli di debito che attribuiscono agli obbligazionisti il diritto al
rimborso del 100% del Valore Nominale alla Data di Scadenza e al pagamento di Cedole periodiche
(semestrali o annuali) prefissate il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse
prefissato, decrescente durante la vita del prestito, che è indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun
Prestito Obbligazionario in relazione a ciascuna Data di Pagamento delle Cedole.
Là dove le Condizioni Definitive prevedano la facoltà di procedere al rimborso anticipato, l'Emittente
potrà procedere al rimborso del 100% del Valore Nominale prima della Data di Scadenza (ma in ogni
caso mai prima di 18 mesi dalla Data di Emissione) e in corrispondenza delle date ivi indicate. In tal
caso le Condizioni Definitive riporteranno nella denominazione delle Obbligazioni la parola "Callable".
Nei casi in cui l'Emittente sia l'unico collocatore al pubblico delle Obbligazioni, non sono previste
commissioni, spese ed oneri di sottoscrizione e di collocamento sia di natura implicita che esplicita.
Diversamente, qualora le Obbligazioni siano collocate presso il pubblico da soggetti terzi rispetto
all'Emittente, potranno essere applicate delle commissioni di cui sarà data specifica evidenza nelle
Condizioni Definitive.
3.1.4 “Centrobanca S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile”
Le Obbligazioni a Tasso Variabile sono titoli di debito che attribuiscono agli obbligazionisti il diritto al
rimborso del 100% del Valore Nominale alla Data di Scadenza e al pagamento di Cedole periodiche
(trimestrali, semestrali o annuali) il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse
variabile pari al valore di un Parametro di Indicizzazione (scelto tra i tassi EURIBOR), eventualmente
moltiplicato per la Partecipazione individuata nelle Condizioni Definitive.
In alternativa alla Partecipazione potrà essere previsto che, ai fini del calcolo delle Cedole, il Parametro
di Indicizzazione sia aumentato o diminuito di uno Spread (espresso in termini percentuali ovvero basis
point), anch'esso puntualmente predeterminato nelle Condizioni Definitive.
Nei casi in cui l'Emittente sia l'unico collocatore al pubblico delle Obbligazioni, non sono previste
commissioni, spese ed oneri di sottoscrizione e di collocamento sia di natura implicita che esplicita.
Diversamente, qualora le Obbligazioni siano collocate presso il pubblico da soggetti terzi rispetto
all'Emittente, potranno essere applicate delle commissioni di cui sarà data specifica evidenza nelle
Condizioni Definitive.
3.1.5 "Centrobanca S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor"
Le Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor sono titoli di debito che attribuiscono agli
obbligazionisti il diritto al rimborso del 100% del Valore Nominale alla Data di Scadenza e al pagamento
di Cedole periodiche (trimestrali, semestrali o annuali) prefissate il cui ammontare è determinato in
ragione di un tasso di interesse variabile pari al valore di un Parametro di Indicizzazione (scelto tra i tassi
EURIBOR), aumentato o diminuito di uno Spread (espresso in termini percentuali ovvero basis point),
puntualmente predeterminato nelle Condizioni Definitive.
E' infine previsto che Il tasso d'interesse di ciascuna Cedola non possa essere superiore ad un determinato
tasso massimo (il c.d. "Cap") e/o inferiore ad un determinato tasso minimo (il c.d. "Floor").
Il Cap sarà una percentuale fissa del Valore Nominale delle Obbligazioni, stabilita di volta in volta nelle
Condizioni Definitive.
MILAN-1/244037/03 - 17 - .../...