Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

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30/10/2009 1,579% 1,579%-0,42%=1,159% 0,580% 0,507% Rendimento effettivo annuo Rendimento effettivo annuo lordo 0,566% Rendimento effettivo annuo netto 0,495% Dalla simulazione, effettuata prendendo come riferimento le serie storiche ricavate da Bloomberg dei valori del Parametro di Indicizzazione, l’Obbligazione a Tasso Variabile, considerando il Prezzo di Emissione pari al 100,000% del Valore Nominale, avrebbe presentato a scadenza un rendimento effettivo lordo di 0,566% e un rendimento effettivo netto di 0,495%. Il rendimento effettivo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, è il tasso di attualizzazione che eguaglia la somma del valore attuale dei flussi di cassa dell’Obbligazione a Tasso Variabile al Prezzo di Emissione. Evoluzione storica del Parametro di Indicizzazione In relazione alle esemplificazioni di cui al precedente paragrafo (b) si riporta di seguito, mediante rappresentazione grafica, l’andamento dei valori dell’euribor a 6 mesi a partire dall' 8/10/2004 fino all' 8/10/2009 (fonte dei dati: Bloomberg). Daily QEURIBOR6MD= Line; QEURIBOR6MD=; Last Quote(Last); 09/10/2009; 1,021 08/10/2004 - 08/10/2009 (UTC) Price 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2005 2006 2007 2008 2009 1,5 .123 L’andamento storico del Parametro di Indicizzazione non è necessariamente indicativo del futuro andamento del medesimo. Le performance storiche che saranno di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive hanno, pertanto, un valore meramente esemplificativo e non devono essere considerate come una garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento. Comparazione delle Obbligazioni con Tasso Variabile con certificati di credito del tesoro ("CCT") di similare durata Di seguito si propongono, a titolo esemplificativo, comparazioni dei rendimenti delle Obbligazioni a Tasso Variabile descritte nel paragrafo precedente, con CCT di similare durata. Il rendimento del CCT è calcolato ipotizzando di mantenere costante il valore dell’ultima Cedola (indicizzata al rendimento dei BOT a 6 mesi – determinato nell’asta che precede lo stacco cedola del CCT - maggiorato di uno spread pari a 0,30%). MILAN-1/244037/03 - 76 - .../...
CCT 1 dicembre 2014 IT0004321813** Obbligazione a Tasso Variabile 2009/2014 Rendimento effettivo lordo 1,414% 0,566% Rendimento effettivo netto 1,237% 0,495% ** alle condizioni di mercato dell' 8 ottobre 2009 al prezzo di acquisto 99,56 MILAN-1/244037/03 - 77 - .../...
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