Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"
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Esemplificazione dei rendimenti<br />
Nell’ipotesi prospettata, le <strong>Obbligazioni</strong> a <strong>Tasso</strong> <strong>Fisso</strong> fruttano, sul Valore Nominale, l’interesse annuo<br />
lordo del 2,200% e netto del 1,925%, pagabile in rate annuali posticipate il 30 ottobre <strong>2010</strong>, il 30 ottobre<br />
2011, il 30 ottobre 2012, il 30 ottobre 2013 e il 30 ottobre 2014.<br />
Date di Pagamento delle Cedole <strong>Tasso</strong> di interesse lordo <strong>Tasso</strong> di interesse netto<br />
30/10/<strong>2010</strong> 2,200% 1,925%<br />
30/10/2011 2,200% 1,925%<br />
30/10/2012 2,200% 1,925%<br />
30/10/2013 2,200% 1,925%<br />
30/10/2014 2,200% 1,925%<br />
Rendimento effettivo annuo<br />
Rendimento effettivo annuo lordo 2,200%<br />
Rendimento effettivo annuo netto 1,925%.<br />
Il rendimento effettivo lordo alla Data di Emissione e sulla base del Prezzo di Emissione (100,00%) è<br />
pari a 2,200% e il rendimento effettivo netto è pari al 1,925%. Il rendimento effettivo, calcolato in<br />
regime di capitalizzazione composta, è il tasso di attualizzazione che eguaglia la somma del valore<br />
attuale dei flussi di cassa dell’Obbligazione a <strong>Tasso</strong> <strong>Fisso</strong> al Prezzo di Emissione.<br />
Comparazione delle <strong>Obbligazioni</strong> a <strong>Tasso</strong> <strong>Fisso</strong> con un Buono del Tesoro Poliennale ("BTP") di<br />
similare durata<br />
Di seguito si propongono, a titolo esemplificativo, comparazioni dei rendimenti delle <strong>Obbligazioni</strong> a<br />
<strong>Tasso</strong> <strong>Fisso</strong> senza previsione di rimborso anticipato con un BTP di similare durata.<br />
BTP 3,50% 1 giugno<br />
2014 Codice ISIN<br />
IT0004505076 **<br />
Obbligazione a <strong>Tasso</strong><br />
<strong>Fisso</strong><br />
2,20%<br />
Rendimento effettivo lordo 2,753% 2,200%<br />
Rendimento effettivo netto 2,409% 1,925%<br />
**alle condizioni di mercato del 08 ottobre 2009 al prezzo di acquisto di 103,30<br />
(b)<br />
<strong>Obbligazioni</strong> a <strong>Tasso</strong> <strong>Fisso</strong> Callable<br />
Si riporta di seguito un’esemplificazione del rendimento effettivo annuo lordo e netto calcolati in regime<br />
di capitalizzazione composta di un’ipotetica Obbligazione a <strong>Tasso</strong> <strong>Fisso</strong> Callable.<br />
Taglio minimo<br />
Lotto Minimo<br />
Valore Nominale<br />
1000,00 euro<br />
1000,00 euro<br />
1000,00 euro<br />
Data di Emissione e Data di Godimento 30/10/2009<br />
Data di Scadenza 30/10/2014<br />
Rimborso anticipato<br />
Durata<br />
al termine del secondo anno e successivamente al termine di ogni anno fino<br />
al 30/10/2014 incluso<br />
5 anni<br />
Prezzo di Emissione 100,000%<br />
MILAN-1/244037/03 - 37 - .../...
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