Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

Per "Data di Pagamento Effettiva" si intende la Data di
Pagamento della Cedola, soggetta ad adeguamento in conformità
alla pertinente "Business Day Convention", indicata nelle
Condizioni Definitive.
4.7.3 Date di Pagamento delle Cedole ("Business Day Convention")
Qualora una Data di Pagamento delle Cedole cada in un giorno non lavorativo, la Data di Pagamento si
intende spostata secondo la "Business Day Convention" indicata nelle Condizioni Definitive secondo le
modalità descritte nella tabella che segue.
"Following Business Day Convention"
"Modified Following Business Day
Convention"
Nel caso in cui le Condizioni Definitive indichino come "Business
Day Convention" applicabile la convenzione "Following Business
Day Convention", allora la Data di Pagamento delle Cedole si
intende spostata al primo giorno lavorativo successivo.
Nel caso in cui le Condizioni Definitive indichino come "Business
Day Convention" applicabile la convenzione "Modified Following
Business Day Convention", allora la Data di Pagamento delle
Cedole si intende spostata al primo giorno lavorativo successivo,
salvo il caso in cui tale giorno lavorativo cada nel mese solare
successivo; in tal caso la Data di Pagamento delle Cedole è
spostata al giorno lavorativo immediatamente precedente.
4.7.4 Base di Calcolo ("Day Count Fraction") delle Cedole
Ove applicabile, la base di calcolo (la "Base di Calcolo"), sulla base della quale sono calcolate le
Cedole, è indicata nelle Condizioni Definitive.
L'Emittente potrà adottare come base di calcolo la convenzione Act/Act Unadjusted Following Business
Day ICMA, la convenzione Act/360 Unadjusted Following Business Day oppure la convenzione 30/360
Unadjusted Following Business Day.
Per "giorno lavorativo" si intende ogni giorno lavorativo del calendario TARGET 2 come specificato
anche nelle Condizioni Definitive del singolo prestito.
4.7.5 Eventi di turbativa di mercato ed eventi straordinari relativi ai Parametri di
Indicizzazione
Le Condizioni Definitive contengono l'indicazione dei criteri di determinazione del Valore di
Rilevazione del Parametro di Indicizzazione nell'ipotesi di eventi di turbativa di mercato ad una Data di
Valutazione, nonché di eventi straordinari che riguardano tale Parametro di Indicizzazione.
Tali criteri di determinazione sono improntati alla buona fede ed alla prassi di mercato e sono volti a
neutralizzare il più possibile gli effetti distortivi di tali eventi.
In particolare, secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, qualora alla
Data di Rilevazione non fosse possibile, per qualsiasi motivo, determinare il Parametro di Indicizzazione,
2 Il calendario TARGET (acronimo di Trans-european Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, in italiano sistema
trans-europeo automatizzato di trasferimento espresso con regolamento lordo in tempo reale) è il calendario utilizzato dal sistema di
trasferimento fondi interbancari del Sistema Europeo delle Banche Centrali.
MILAN-1/244037/03 - 122 - .../...