Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

il Floor saranno una percentuale fissa del Valore Nominale delle
Obbligazioni, stabilita di volta in volta nelle Condizioni
Definitive.
Il valore di ciascuna Cedola non può ad ogni modo essere
inferiore a zero. Le Periodicità delle Cedole potrà essere
trimestrale, semestrale o annuale.
Il Parametro di Indicizzazione, la durata del prestito, lo Spread, il
Floor e/o il Cap (ciascuno ove previsto), il tasso da applicare alle
Cedole a tasso fisso, il tasso di interesse su base lorda e netta,
nonché le Date di Valutazione e le Date di Pagamento delle
Cedole sono indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun
Prestito. Non è prevista la facoltà dell'Emittente di rimborsare
anticipatamente le Obbligazioni prima della Data di Scadenza.
Per il calcolo delle Cedole variabili delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso
Variabile con Cap e/o Floor e delle Obbligazioni a Tasso Misto l'Emittente può utilizzare uno dei
Parametri di Indicizzazione riportati nella tabella che segue.
Tassi Euro Interbank Offered Rate
(EURIBOR)
L'acronimo EURIBOR indica "Euro Inter Bank Offered Rate",
ossia un tasso calcolato in corrispondenza di ogni giorno
lavorativo TARGET alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) che
rappresenta il tasso medio al quale le principali banche europee si
scambiano depositi su scadenze comprese tra una settima e dodici
mesi. All'interno della categoria "EURIBOR" è possibile
distinguere più tassi, a seconda della durata dei depositi
interbancari presi a riferimento .
Per il calcolo delle Cedole Variabili saranno utilizzati unicamente
i tassi EURIBOR a 1, 3, 6 e 12 mesi.
Il valore dei tassi sopra indicati è conoscibile attraverso i circuiti Bloomberg e/o Reuters alle pagine
indicate nelle Condizioni Definitive.
I tassi d’interesse scelti come Parametro di Indicizzazione, i criteri di determinazione del valore di
rilevazione (il "Valore di Rilevazione") del Parametro di Indicizzazione e le fonti informative, da cui è
possibile trarre informazioni sulle caratteristiche, sul valore e sull'andamento storico degli stessi, sono
indicati nelle Condizioni Definitive.
4.7.2 Il Periodo di Calcolo
Il periodo di calcolo di ciascuna Cedola (il "Periodo di Calcolo") è determinato in base ad una delle
seguenti modalità, secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.
Modalità “unadjusted”
Modalità “adjusted”
Il Periodo di Calcolo è compreso tra la Data di Pagamento
Originaria (inclusa) e quella immediatamente successiva
(esclusa). Per "Data di Pagamento Originaria" si intende la Data
di Pagamento della Cedola indicata nelle Condizioni Definitive,
senza tener conto dell’adeguamento di tale data derivante
dall'applicazione della pertinente "Business Day Convention".
Il Periodo di Calcolo è compreso tra la Data di Pagamento
Effettiva (inclusa) e quella immediatamente successiva (esclusa).
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