Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

la restante parte delle Obbligazioni, presso investitori qualificati, successivamente alla data di chiusura
del Periodo di Offerta.
5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le
negoziazioni prima della comunicazione
Non è previsto alcun criterio di riparto.
Qualora le richieste di sottoscrizione raggiungano l’Ammontare Totale del Prestito Obbligazionario,
l’Emittente può aumentare l’Ammontare Totale del Prestito (come indicato nel paragrafo 5.1.2. della
presente Nota Informativa), ovvero chiudere anticipatamente il Periodo d'Offerta (come indicato nel
paragrafo 5.1.3. della presente Nota Informativa).
Non è prevista una procedura per la comunicazione dell’assegnazione: il quantitativo assegnato
corrisponde a quello richiesto e la titolarità decorre dalla Data di Regolamento.
5.3 Fissazione del prezzo
5.3.1 Prezzo di Emissione
Le Obbligazioni sono emesse alla pari. Il Valore Nominale unitario, non frazionabile, di ciascuna
Obbligazione è pari a Euro 1.000,00.
Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni può essere comprensivo di eventuali commissioni di
collocamento percepite dai Collocatori e pari a un importo percentuale calcolato sull’Ammontare Totale
effettivamente collocato come indicato nelle Condizioni Definitive.
Il Prezzo di Emissione può essere eventualmente maggiorato del rateo d’interesse maturato fra la Data di
Godimento e la relativa Data di Regolamento Supplementare.
Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni a Tasso Variabile viene determinato attualizzando i flussi di
cassa sulla base della curva dei tassi swap. Inoltre, ai fini della determinazione del prezzo di emissione,
l'Emittente prende in considerazione il proprio merito creditizio, le condizioni di mercato e la presenza o
meno della Garanzia UBI sull'Obbligazione.
5.4 Collocamento e sottoscrizione
5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento
Le Obbligazioni di volta in volta emesse possono essere offerte tramite le sedi e le filiali dei Collocatori,
fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Il ruolo del responsabile del collocamento è svolto dall'Emittente, salvo che sia diversamente indicato
nelle Condizioni Definitive.
5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario
Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono effettuati tramite gli intermediari autorizzati
aderenti a Monte Titoli S.p.A. sito in via Mantenga n. 6, 20174 Milano.
5.4.3 Soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l’emissione sulla base di accordi
particolari
I soggetti che accettano di sottoscrivere o di collocare l’emissione sulla base di particolari accordi sono
riportati, di volta in volta, nelle relative Condizioni Definitive.
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