Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"
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Data di Emissione<br />
Dat[a/e] di Regolamento<br />
Prezzo di Emissione<br />
Valore Nominale 1.000,00<br />
Commissioni<br />
Durata<br />
Rimborso del Prestito Obbligazionario e<br />
Data di scadenza<br />
Clausola di rimborso anticipato<br />
Data di Godimento<br />
[I Collocatori che raccolgono le domande di adesione [fuori sede] /<br />
[e] / [mediante tecniche di comunicazione a distanza] per il tramite<br />
di promotori finanziari provvedono alla raccolta di tali adesioni<br />
esclusivamente dal [indicazione del giorno coincidente con il<br />
giorno di inizio del Periodo di Offerta] al [indicare il settimo<br />
giorno che precede il giorno di chiusura del periodo di offerta],<br />
salvo chiusura anticipata.]<br />
La Data di Emissione è il [•].<br />
[La Data di Regolamento è: [indicazione della Data di<br />
Regolamento].] / [Le Date di Regolamento sono: [indicazione delle<br />
Date di Regolamento].]<br />
Alla pari, cioè al prezzo di Euro 1.000,00 per Obbligazione. [Nel<br />
caso di Date di Regolamento successive alla Data di Godimento il<br />
Prezzo di Emissione è maggiorato del rateo d’interesse maturato<br />
tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento.]<br />
[Non sono previste commissioni implicite di collocamento a carico<br />
dei sottoscrittori.] / [Il Prezzo di Emissione delle <strong>Obbligazioni</strong><br />
comprende una commissioni, oneri e spese di collocamento [e<br />
sottoscrizione] [implicite]/[esplicite] pari a [•]%.]<br />
Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo relativo alla<br />
scomposizione del Prezzo di Emissione nelle esemplificazioni di<br />
cui alle presenti Condizioni Definitive.<br />
[•]<br />
Il rimborso delle <strong>Obbligazioni</strong> avviene in un’unica soluzione, alla<br />
pari, alla Data di Scadenza del [•].<br />
[Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte<br />
dell’Emittente.] / [L'Emittente si riserva la facoltà di rimborsare<br />
anticipatamente il Prestito, alla pari, a partire dalla data del [•] e, in<br />
seguito, in corrispondenza con le Date di Pagamento delle Cedole.<br />
In ogni caso le <strong>Obbligazioni</strong> non possono mai essere rimborsate<br />
prima di 18 mesi dalla Data di Emissione.<br />
[Indicazione della Data di Godimento degli interessi]<br />
[La sezione che segue è riservata per le <strong>Obbligazioni</strong> a <strong>Tasso</strong> <strong>Fisso</strong>, <strong>Tasso</strong> Step Up e <strong>Tasso</strong> Step Down]<br />
<strong>Tasso</strong> di interesse nominale periodale<br />
lordo e netto<br />
Periodicità delle Cedole<br />
Data di Pagamento delle Cedole<br />
<strong>Tasso</strong> di rendimento effettivo annuo lordo<br />
e netto<br />
[[•]% lordo, [•]% netto.] / [Elenco dei tassi di interesse lordi e<br />
netti di ciascuna cedola]<br />
Il tasso d'interesse nominale [•] lordo e netto è calcolato<br />
ipotizzando l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte<br />
sui redditi nella misura del [12,50%] / [•].<br />
[Indicazione della periodicità delle Cedole]<br />
[Indicazione delle Date di Pagamento delle Cedole]<br />
Il rendimento effettivo lordo alla Data di Emissione e sulla base<br />
del Prezzo di Emissione ([•]%) è pari a [•]% e il rendimento<br />
effettivo netto è pari al [•]%. Il rendimento effettivo, calcolato in<br />
regime di capitalizzazione composta, è il tasso di attualizzazione<br />
che eguaglia la somma del valore attuale dei flussi di cassa<br />
dell’Obbligazione a <strong>Tasso</strong> [•] al Prezzo di Emissione.<br />
MILAN-1/244037/03 - 205 - .../...