Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

Le Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione di Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni
a Tasso Variabile con Cap e/o Floor o Obbligazioni a Tasso Misto contengono puntuali indicazioni
inerenti la gestione di eventi straordinari relativi al Parametro di Indicizzazione.
Il Periodo di Calcolo
Il periodo di calcolo di ciascuna Cedola (il "Periodo di Calcolo") è determinato in base ad una delle
seguenti modalità, secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.
Modalità “unadjusted”
Modalità “adjusted”
Il Periodo di Calcolo è compreso tra la Data di Pagamento
Originaria (inclusa) e quella immediatamente successiva
(esclusa). Per "Data di Pagamento Originaria" si intende la
Data di Pagamento della Cedola indicata nelle Condizioni
Definitive, senza tener conto dell’adeguamento di tale data
derivante dall'applicazione della pertinente "Business Day
Convention".
Il Periodo di Calcolo è compreso tra la Data di Pagamento
Effettiva (inclusa) e quella immediatamente successiva
(esclusa). Per "Data di Pagamento Effettiva" si intende la
Data di Pagamento della Cedola, soggetta ad adeguamento in
conformità alla pertinente "Business Day Convention",
indicata nelle Condizioni Definitive.
Date di Pagamento delle Cedole ("Business Day Convention")
Qualora una Data di Pagamento delle Cedole cada in un giorno non lavorativo, la Data di Pagamento si
intende spostata secondo la "Business Day Convention" indicata nelle Condizioni Definitive secondo le
modalità descritte nella tabella che segue.
"Following Business Day
Convention"
"Modified Following Business Day
Convention"
Nel caso in cui le Condizioni Definitive indichino come
"Business Day Convention" applicabile la convenzione
"Following Business Day Convention", allora la Data di
Pagamento delle Cedole si intende spostata al primo giorno
lavorativo successivo.
Nel caso in cui le Condizioni Definitive indichino come
"Business Day Convention" applicabile la convenzione
"Modified Following Business Day Convention", allora la
Data di Pagamento delle Cedole si intende spostata al primo
giorno lavorativo successivo, salvo il caso in cui tale giorno
lavorativo cada nel mese solare successivo; in tal caso la
Data di Pagamento delle Cedole è spostata al giorno
lavorativo immediatamente precedente.
Base di Calcolo ("Day Count Fraction") delle Cedole
Ove applicabile, la base di calcolo (la "Base di Calcolo"), sulla base della quale sono calcolate le
Cedole, è indicata nelle Condizioni Definitive.
L'Emittente potrà adottare come base di calcolo la convenzione Act/Act Unadjusted Following
Business Day ICMA, la convenzione Act/360 Unadjusted Following Business Day oppure la
convenzione 30/360 Unadjusted Following Business Day.
La definizione di "giorno lavorativo" è indicata nelle Condizioni Definitive.