Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI
4.1 Descrizione degli strumenti finanziari
In base alla presente Nota Informativa l'Emittente può emettere ed offrire, in una o più tranche, le Obbligazioni
di cui al Programma e più precisamente le seguenti tipologie di Obbligazioni: (i) "Centrobanca S.p.A.
Obbligazioni a Tasso Fisso e Tasso Fisso Callable"; (ii) "Centrobanca S.p.A. Obbligazioni a Tasso Step Up e
Tasso Step Up Callable"; (iii) "Centrobanca S.p.A. Obbligazioni a Tasso Step Down e Tasso Step Down
Callable"; (iv) "Centrobanca S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile"; (v) "Centrobanca S.p.A. Obbligazioni a
Tasso Variabile con Cap e/o Floor"; e (vi) "Centrobanca S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto".
Nella presente Nota Informativa sono descritte le caratteristiche generali delle Obbligazioni che possono essere
emesse ed offerte ai sensi del presente Prospetto. Le caratteristiche specifiche di ciascun Prestito Obbligazionario
sono invece riportate all'interno delle Condizioni Definitive, il cui modello è sempre riprodotto in allegato alla
presente Nota Informativa. Le Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito Obbligazionario devono essere
pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta.
Le Obbligazioni di cui al Programma sono strumenti di investimento del risparmio a medio-lungo termine la cui
Durata è di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive.
Le Obbligazioni attribuiscono all'investitore il diritto di ricevere alla Data di Scadenza il 100% del Valore
Nominale in un'unica soluzione a titolo di rimborso del capitale investito (a meno che non sia prevista nelle
Condizioni Definitive la facoltà a favore dell'Emittente di rimborso anticipato) e, durante la vita delle
Obbligazioni, delle Cedole a ciascuna Data di Pagamento a titolo di interessi il cui ammontare è individuato in
conformità alla tabella che segue.
Obbligazioni a Tasso Fisso
Obbligazioni a Tasso Fisso Step-Up
Il tasso d’interesse applicato a queste Obbligazioni è un tasso
d’interesse prefissato costante stabilito al momento dell’emissione
e pari ad una percentuale del Valore Nominale delle Obbligazioni.
Le Condizioni Definitive di ciascuna Prestito possono prevedere
la facoltà dell'Emittente di procedere al rimborso anticipato del
100% del Valore Nominale delle Obbligazioni prima della Data di
Scadenza (ma in ogni caso mai prima di 18 mesi dalla Data di
Emissione) e in corrispondenza delle date ivi indicate. In tal caso
le Condizioni Definitive riporteranno nella denominazione delle
Obbligazioni la parola "Callable". La Periodicità delle Cedole
potrà essere semestrale o annuale. Il tasso d'interesse su base lorda
e netta periodale, la durata del prestito e le Date di Pagamento
delle Cedole sono indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun
Prestito.
I tassi d’interesse applicati a queste Obbligazioni (prefissati
sempre al momento dell’emissione ed espressi in percentuale del
Valore Nominale delle Obbligazioni) sono tassi crescenti nel
corso della vita delle Obbligazioni, come specificato di volta in
volta nelle Condizioni Definitive. La Periodicità delle Cedole
potrà essere semestrale o annuale.
Le Condizioni Definitive di ciascuna Prestito possono prevedere
la facoltà dell'Emittente di procedere al rimborso anticipato del
100% del Valore Nominale delle Obbligazioni prima della Data di
Scadenza (ma in ogni caso mai prima di 18 mesi dalla Data di
Emissione) e in corrispondenza delle date ivi indicate. In tal caso
le Condizioni Definitive riporteranno nella denominazione delle
Obbligazioni la parola "Callable".
MILAN-1/244037/03 - 114 - .../...