Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

Obbligazioni a Tasso Misto
Obbligazioni, stabilita di volta in volta nelle Condizioni
Definitive. Ove sia previsto un Cap, qualora il tasso d’interesse sia
pari o superiore a tale Cap, i titolari delle Obbligazioni a Tasso
Variabile percepiscono il pagamento di una Cedola il cui importo
è calcolato applicando il Cap al Valore Nominale. Diversamente,
ove sia previsto un Floor, qualora il tasso d’interesse sia pari o
inferiore a tale Floor, i titolari delle Obbligazioni a Tasso
Variabile percepiscono il pagamento di una Cedola il cui importo
è calcolato applicando il Floor al Valore Nominale.
Il valore di ciascuna Cedola non può ad ogni modo essere
inferiore a zero. Le Periodicità delle Cedole potrà essere
trimestrale, semestrale o annuale.
Il Parametro di Indicizzazione, la durata del prestito, lo Spread, il
Floor e/o il Cap (ciascuno ove previsto) nonché le Date di
Valutazione e le Date di Pagamento delle Cedole sono indicate
nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Non è prevista la
facoltà dell'Emittente di rimborsare anticipatamente le
Obbligazioni prima della Data di Scadenza.
Il tasso d’interesse delle Obbligazioni a Tasso Misto corrisponde
al tasso d’interesse derivante dalla combinazione dei tassi
d’interesse delle seguenti tipologie:
– tasso fisso;
– tasso variabile; e
– tasso variabile con Cap e/o Floor.
Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito potranno prevedere
una o più Cedole a tasso fisso e Cedole successive a tasso
variabile o tasso variabile con Cap e/o Floor. In particolare, nel
corso della vita delle Obbligazioni i titolari delle Obbligazioni a
Tasso Misto percepiscono a titolo di interessi sia Cedole il cui
importo è pari ad un tasso d’interesse prefissato costante stabilito
al momento dell’emissione e pari ad una percentuale del Valore
Nominale delle Obbligazioni (Cedole a tasso fisso) sia Cedole il
cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di
interesse variabile pari al valore di un parametro di indicizzazione,
scelto tra quelli indicati al paragrafo che segue (il "Parametro di
Indicizzazione"), come indicato nelle Condizioni Definitive e
rilevato alle relative date di valutazione (le "Date di
Valutazione"), eventualmente maggiorato o diminuito di un
valore predeterminato (lo "Spread"), puntualmente indicato nelle
Condizioni Definitive (Cedole a tasso variabile) . Inoltre, in
relazione alle Cedole a tasso variabile potrà essere previsto che Il
tasso d'interesse applicabile non sia superiore ad un tasso massimo
prestabilito (il "Cap"), e/o inferiore ad un tasso minimo
prestabilito (il "Floor") (Cedole a tasso variabile con Cap e/o
Floor). Il Cap e/o il Floor saranno una percentuale fissa del Valore
Nominale delle Obbligazioni, stabilita di volta in volta nelle
Condizioni Definitive.
Il valore di ciascuna Cedola non può ad ogni modo essere
inferiore a zero. Le Periodicità delle Cedole potrà essere
trimestrale, semestrale o annuale.
Il Parametro di Indicizzazione, la durata del prestito, lo Spread, il
MILAN-1/244037/03 - 139 - .../...