Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente indica nelle Condizioni Definitive l'Ammontare Totale del
Prestito Obbligazionario e il relativo numero di Obbligazioni. L'Ammontare Totale di ciascun Prestito
Obbligazionario e il relativo numero di Obbligazioni può essere aumentato dall'Emittente durante il Periodo di
Offerta con un apposito avviso da pubblicare sul sito internet dell'Emittente (www.centrobanca.it) e da
trasmettere contestualmente a CONSOB.
Per maggiori informazioni sulle condizioni dell'offerta si invitano gli investitori a prendere visione del capitolo
5, Condizioni dell'Offerta, della Nota Informativa, di cui alla Sezione VI del presente Prospetto.
3.6 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati e regime di
circolazione
Le Obbligazioni sono state create e sono regolate dalla legge italiana così come i diritti e i doveri dalle medesime
derivanti.
Le Obbligazioni componenti il prestito obbligazionario sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso
Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del d.lgs. n. 213 del 24 giugno 1998. Ogni
operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e costituzione di vincoli) e l'esercizio dei
relativi diritti patrimoniali può essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari, italiani
od esteri, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.
3.7 Restrizioni alla trasferibilità delle obbligazioni
Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities
Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione
delle Obbligazioni non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading Commission” (il “CFTC”).
Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o
indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini americani.
Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle
disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”.
Il prospetto di offerta può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.
3.8 Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all’emissione e all’offerta
Nel caso in cui Centrobanca operi in qualità di Collocatore, la coincidenza tra l’Emittente e il soggetto incaricato
del collocamento, potrebbe determinare un interesse in conflitto in quanto le Obbligazioni di cui al Programma
sarebbero emesse e collocate dal medesimo soggetto.
Qualora l’Emittente o altro soggetto appartenente al medesimo gruppo bancario svolga il ruolo di Agente di
Calcolo si potrebbe determinare una situazione di conflitto d’interessi nei confronti degli investitori
Nel caso in cui i Collocatori siano società appartenenti al Gruppo bancario Unione di Banche Italiane, i
Collocatori hanno un interesse in conflitto in quanto le Obbligazioni oggetto dell’offerta sono emesse da una
società appartenente al medesimo gruppo bancario.
In relazione a ciascun offerta è possibile che i Collocatori si trovino, rispetto all’attività di collocamento, in una
situazione di conflitto d’interesse per il fatto di percepire dall’Emittente un importo (dovuto a titolo di
commissione di collocamento) implicito nel Prezzo di Emissione delle Obbligazioni e pari a un valore
percentuale calcolato sull’ammontare nominale collocato.
Nel caso in cui l’Emittente si copra dal rischio d’interesse stipulando contratti di copertura con controparti
interne al Gruppo bancario Unione di Banche Italiane, tale comune appartenenza dell’Emittente e della
controparte allo stesso gruppo bancario potrebbe determinare una situazione di conflitto d’interessi.
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