Telekom Austria Group Geschäftsbericht 2012

KonzernabschlussAusmaß des LiquiditätsrisikosAus der nachfolgenden Tabelle sind die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) Zins- und Tilgungszahlungen der originären finanziellenVerbindlichkeiten sowie der derivativen Finanzinstrumente mit positivem und negativem Zeitwert ersichtlich. Die variablen Zinszahlungenaus Finanzinstrumenten wurden unter Zugrundelegung der zuletzt vor dem 31. Dezember 2012 und 2011 gültigen Zinssätze ermittelt.Fremdwährungsbeträge wurden jeweils mit dem Stichtagskurs zum Bilanzstichtag umgerechnet (Einzahlungen werden negativ dargestellt).Zum 31. Dezember 2012FinanzverbindlichkeitenVertraglicherCashflow6 Monate oderkürzer 6– 12 Monate 1– 2 Jahre 2– 5 Jahre Länger als 5 JahreAnleihen 3.385.034 99.227 787.500 99.063 1.499.245 900.000Bankverbindlichkeiten 1.164.187 19.482 205.085 162.753 464.146 312.720Verbindlichkeiten aus Lieferungen undLeistungen 567.754 563.083 3.968 164 266 273Leasingverbindlichkeiten 46 39 7 0 0 0Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 134.186 114.987 9.200 5.513 3.409 1.076Derivative Finanzverbindlichkeiten –SicherungsgeschäfteFix-gegen-variabel IRS – 10.984 2.426 – 13.410 0 0 0Variabel-gegen-fix IRS 68.211 0 – 708 10.805 26.677 31.437Zum 31. Dezember 2011FinanzverbindlichkeitenAnleihen 2.441.171 106.301 0 856.563 957.057 521.250Bankkredite 2.044.514 365.905 626.952 217.279 505.934 328.444Verbindlichkeiten aus Lieferungen undLeistungen 642.855 639.110 2.547 731 233 234Leasingverbindlichkeiten 779 375 270 90 31 13Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 200.354 142.335 6.070 45.517 5.004 1.428Derivative Finanzverbindlichkeiten –SicherungsgeschäfteFix-gegen-variabel IRS – 14.308 – 7.009 0 – 7.299 0 0Variabel-gegen-fix IRS 46.914 – 2.894 8.601 – 257 18.487 22.977DevisentermingeschäfteNennwert in EUR 8.682 8.682 0 0 0 0Nennwert in USD – 11.495 – 11.495 0 0 0 0Es wird nicht erwartet, dass die Cashflows der in der Fälligkeitsanalyse enthaltenen Finanzverbindlichkeiten wesentlich früher oder zuwesentlich anderen Beträgen anfallen könnten.MarktrisikenDas Marktrisiko ist das Risiko, dass sich Änderungen in den Marktpreisen, speziell Schwankungen von Fremdwährungskursen und Zinssätzen,auf den Ertrag der Telekom Austria Group oder auf den Wert der von der Telekom Austria Group gehaltenen Finanzinstrumente auswirken.Das Risikomanagement zielt auf die Steuerung und Kontrolle der Marktrisiken innerhalb zulässiger Parameter ab. Alle Finanztransaktionenwerden gemäß den Treasury-Richtlinien ausgeführt. Die Telekom Austria Group wendet für derivative Finanzinstrumente, welche zurRisikobegrenzung eingesetzt werden, grundsätzlich Hedge Accounting gemäß IAS 39 an.Als Grundlage für die Berechnung des Fair Values (mark-to-market) wurden die vertraglich vereinbarten zukünftigen Cashflows(Zahlungsströme) aus diesen Geschäften herangezogen. Um eine stichtagsbezogene Bewertung der bestehenden Finanzinstrumentedurchzuführen, wurde die jeweils anzuwendende Zinskurve herangezogen, um daraus die laufzeitkonformen Diskontsätze zu ermitteln.Die Marktrisiken, ihre Entstehung sowie die Zielsetzungen, Richtlinien und Abläufe zur laufenden Überwachung der Risiken (Zins- undFremdwährungsrisiko) und auch die Methoden zur Bewertung der Kreditrisiken blieben im Geschäftsjahr unverändert.Geschäftsbericht 2012 alle Beträge in 1.000 EUR 127