Band II - Dezernat V

freiwillig
A 41
KSt. 541000
Produkt 03.04.04
Schulaufsicht
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge 60,65% 39,35% 100,00%
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
vom Land (Sprachstandsfeststellung) 15.977,48 12.000 7.278 4.722 12.000 12.120 12.241 12.363
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagn von gesetzlichen
Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 7.192,00 3.600 2.183 1.417 3.600 3.636 3.672 3.709
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 4.320,00 0 0 0 0 0 0 0
456100 Buß- und Verwarnungsgelder 16.223,04 0 0 0 0 0 0 0
456101 Bußgeldverfahren gegen Heranwachsende/Jugendl. -511,00 0 0 0 0 0 0 0
456110 Zwangsgelder 4.600,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 47.801,52 15.600 9.461 6.139 15.600 15.756 15.913 16.072
Zahlungsunwirksame Erträge
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw.
erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 47.801,52 15.600 9.461 6.139 15.600 15.756 15.913 16.072
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen 60,65% 39,35% 100,00%
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 227.773,89 234.849 138.019 89.548 227.567 229.843 232.141 234.462
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 732.076,31 941.685 773.258 501.693 1.274.951 1.287.700 1.300.577 1.313.584
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 58.547,17 73.945 60.966 39.555 100.521 101.526 102.541 103.566
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 148.872,11 186.726 155.483 100.878 256.361 258.925 261.514 264.129
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 18.413,73 16.240 9.642 6.256 15.898 16.057 16.218 16.380
Zw.-summe Personalaufwendungen 1.185.683,21 1.453.445 1.137.368 737.930 1.875.298 1.894.051 1.912.991 1.932.121
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 82.058,93 58.817 42.699 27.703 70.402 71.106 71.817 72.535
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 19.249,39 11.673 10.103 6.555 16.658 16.825 16.993 17.163
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 101.308,32 70.490 52.802 34.258 87.060 87.931 88.810 89.698
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.286.991,53 1.523.935 1.190.170 772.188 1.962.358 1.981.982 2.001.801 2.021.819
541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung f 0,00 20.000 0 0 0 0 0 0
541130 Dienstreisekosten 544,44 1.000 607 393 1.000 1.010 1.020 1.030
541174 Sonstiger Geschäftsbedarf des Lehrerpersonalrates 1.410,71 2.500 1.516 984 2.500 2.525 2.550 2.576
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.658,89 2.150 1.304 846 2.150 2.172 2.194 2.216
543120 Bücher und Zeitschriften 2.732,80 2.500 1.820 1.181 3.001 3.031 3.061 3.092
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 1.000 607 394 1.001 1.011 1.021 1.031
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 23,42 250 61 39 100 101 102 103
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) 251,56 0 182 118 300 303 306 309
543928 Aufwendungen für überörtliche Schulveranstaltungen 1.651,67 1.000 1.213 786 1.999 2.019 2.039 2.059
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 19.194,40 19.195 11.705 7.594 19.299 19.492 19.687 19.884
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 31.719 20.580 52.299 52.822 53.350 53.884
Zwischensumme 1.314.459,42 1.573.530 1.240.904 805.103 2.046.007 2.066.468 2.087.131 2.108.003
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
507800 Zuführung zur Rückstellung Jahresfreistellung 7.335,18 0 0 0 0 0 0 0
543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 174,22 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 97,15 98 36 23 59 60 61 62
Zwischensumme 7.606,55 98 36 23 59 60 61 62
Summe Aufwendungen 1.322.065,97 1.573.628 1.240.940 805.126 2.046.066 2.066.528 2.087.192 2.108.065
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 48.977,75 42.632 26.549 17.225 43.774 44.212 44.654 45.101
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 9.216,08 13.074 7.539 4.891 12.430 12.554 12.680 12.807
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 57.556,97 65.626 37.957 24.626 62.583 63.209 63.841 64.479
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 11.072,44 11.874 7.462 4.842 12.304 12.427 12.551 12.677
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 17.804,06 16.665 10.667 6.920 17.587 17.763 17.941 18.120
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 11.689,12 14.662 9.347 6.064 15.411 15.565 15.721 15.878
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 15.695,56 14.883 9.536 6.187 15.723 15.880 16.039 16.199
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.496,58 1.058 783 508 1.291 1.304 1.317 1.330
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 88.599,00 90.860 55.432 35.965 91.397 92.311 93.234 94.166
Summe Aufwendungen aus ILV 262.107,56 271.334 165.272 107.228 272.500 275.225 277.978 280.757
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.584.173,53 1.844.962 1.406.212 912.354 2.318.566 2.341.753 2.365.170 2.388.822
Saldo (Zuschussbedarf) -1.536.372,01 -1.829.362 -1.396.751 -906.215 -2.302.966 -2.325.997 -2.349.257 -2.372.750
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,22 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 24,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 174,22 0 0 0 0 0 0 0