Band II - Dezernat V

freiwillig
A 40
KSt. 540000
Produkt 03.02.01
Berufskollegs
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
Teilprodukt 940700 "Berufskolleg in Alsdorf"
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4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke ,
von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.800,00 1.900 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854
448001 Erstattungen vom Bund 75.998,86 100 100 0 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 8.098,16 100 100 0 100 101 102 103
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen
(öffentlich-rechtliche Forderungen) 116,70 300 100 0 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 86.013,72 2.800 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.575
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 1,00 0 0 0 0 0 0 0
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 86.014,72 2.800 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.575
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 138.756,66 132.041 136.539 0 136.539 137.904 139.283 140.676
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.847,17 10.368 10.765 0 10.765 10.873 10.982 11.092
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 28.506,19 26.182 27.455 0 27.455 27.730 28.007 28.287
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 178.110,02 168.591 174.759 0 174.759 176.507 178.272 180.055
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 178.110,02 168.591 174.759 0 174.759 176.507 178.272 180.055
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 5.733,30 10.000 0 0 0 0 0 0
521131 Winterdienst 166,60 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 21.851,32 2.500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 11.387,81 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)
Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 140.871,95 65.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212
529110 Schülerbeförderungskosten 148.132,19 183.000 185.000 0 185.000 186.850 188.719 190.606
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 2.807,51 3.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 3.393,96 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 39.844,06 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 40.903,66 41.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 62.121,20 0 0 0 0 0 0 0
544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 567,63 0 0 0 0 0 0 0
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 64.000 66.000 0 66.000 66.660 67.327 68.000
544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 600 700 0 700 707 714 721
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 180.052,27 221.000 202.000 0 202.000 204.020 206.060 208.121
Zwischensumme 835.943,48 785.191 729.459 0 729.459 736.754 744.121 751.562
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 3.477,37
570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.088,80 1.556 1.162 0 1.162 1.174 1.186 1.198
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.198,06 2.262 2.198 0 2.198 2.220 2.242 2.264
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.077,91 42.105 47.638 0 47.638 48.114 48.595 49.081
573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
(Niederschlagung und Erlass) 65,45 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 55.907,59 45.923 50.998 0 50.998 51.508 52.023 52.543
Summe Aufwendungen 891.851,07 831.114 780.457 0 780.457 788.262 796.144 804.105
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.376.150,00 1.235.477 1.201.543 0 1.201.543 1.213.558 1.225.694 1.237.951
Summe Aufwendungen aus ILV 1.376.150,00 1.235.477 1.201.543 0 1.201.543 1.213.558 1.225.694 1.237.951
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.268.001,07 2.066.591 1.982.000 0 1.982.000 2.001.820 2.021.838 2.042.056
Saldo (Zuschussbedarf) -2.181.986,35 -2.063.791 -1.979.500 0 -1.979.500 -1.999.295 -2.019.288 -2.039.481
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011002 Zugänge DV-Software 0,00 100 600 0 600 606 612,06 618,1806
071120 Abgang Maschinen und technische Anlagen 15,00 0 0 0 0 0 0 0
071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 900 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 49.517,74 99.000 138.000 0 138.000 139.380 140.774 142.182
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.318,37 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 144,00 0 0 0 0 0 0 0
231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 1,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 46.041,37 100.000 139.600 0 139.600 140.996 142.406 143.830