Band II - Dezernat V

freiwillig
A 40
KSt. 540000
Produkt 03.05.01
Gymnasien
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 940900 "Abendgymnasium" (ab 2018: TP 940910)
4 Erträge 16,30% 83,70% 100,00%
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.253,05 0 0 0 0 0 0 0
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 13,13 0 0 0 0 0 0 0
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 1.088,64 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 2.354,82 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 351,75 0 0 0 0 0 0 0
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen
Forderungen 121,70 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 473,45 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 2.828,27 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 32.516,32 0 0 0 0 0 0 0
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.220,70 0 0 0 0 0 0 0
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.009,21 0 0 0 0 0 0 0
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 47.746,23 0 0 0 0 0 0 0
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 47.746,23 0 0 0 0 0 0 0
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 3.081,78 0 0 0 0 0 0 0
521131 Winterdienst 0,00 0 0 0 0 0 0 0
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 638,98 0 0 0 0 0 0 0
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 5.757,82 0 0 0 0 0 0 0
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)
Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 7.173,62 0 0 0 0 0 0 0
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.172,76 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 425,72 0 0 0 0 0 0 0
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 2.127,70 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 19.647,24 0 0 0 0 0 0 0
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 10.475,17 0 0 0 0 0 0 0
545216 Personalkostenerst. an die ra. Kommunen (o.St.AC) 11.728,74 0 0 0 0 0 0 0
545851 Kostenerstattung an regioIT 26.657,57 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 136.633,33 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 7.933,17
570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.719,35 0 0 0 0 0 0 0
573110 AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände
(Niederschlagung und Erlass) 770,87 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 19.423,39 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 156.056,72 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 114.400,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen aus ILV 114.400,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen einschl. ILV 270.456,72 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Zuschussbedarf) -267.628,45 0 0 0 0 0 0 0
√
0 Vermögenswirksame Auszahlungen
071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.119,18 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.882,17 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 51,00 0 0 0 0 0 0 0
231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 291,79 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 9.119,18 0 0 0 0 0 0 0