Band II - Dezernat V
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 303.171,81 305.010,00 305.010,00 308.060,00 311.141,00 314.252,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.513,50 8.000,00 12.000,00 12.120,00 12.241,00 12.363,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 311.685,31 313.210,00 317.210,00 320.382,00 323.586,00 326.821,00<br />
10 - Personalauszahlungen -350.542,05 -377.887,00 -377.201,00 -380.973,00 -384.783,00 -388.631,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -16.512,07 -15.100,00 -19.600,00 -19.796,00 -19.993,00 -20.193,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -1.299,56 -2.800,00 -3.970,00 -4.011,00 -4.052,00 -4.094,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -368.353,68 -395.787,00 -400.771,00 -404.780,00 -408.828,00 -412.918,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -56.668,37 -82.577,00 -83.561,00 -84.398,00 -85.242,00 -86.097,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00