Band II - Dezernat V

freiwillig
A 51
KSt. 551000
Produkt 06.00.01
Zentrale Aufgaben (diff. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 43.942,32 72.387 18.813 0 18.813 19.001 19.191 19.383
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 78.364,54 80.464 129.301 0 129.301 130.594 131.899 133.219
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.287,24 6.318 10.195 0 10.195 10.297 10.400 10.504
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 16.071,12 15.955 25.999 0 25.999 26.259 26.522 26.787
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.678,08 5.006 1.314 0 1.314 1.327 1.340 1.353
Zw.-summe Personalaufwendungen 149.343,30 180.130 185.622 0 185.622 187.478 189.352 191.246
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 21.069,19 18.129 5.820 0 5.820 5.878 5.937 5.996
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.878,27 3.598 1.377 0 1.377 1.391 1.405 1.419
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 25.947,46 21.727 7.197 0 7.197 7.269 7.342 7.415
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 175.290,76 201.857 192.819 0 192.819 194.747 196.694 198.661
541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung
8.709,00 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394
541130 Dienstreisekosten 47.252,92 42.000 47.000 0 47.000 47.470 47.945 48.424
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 5.092,27 4.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
543120 Bücher und Zeitschriften 1.473,95 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 312,72 320 320 320 323 326 329
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 443,11 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 691,40 0 500 0 500 505 510 515
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 83,35 500 500 0 500 505 510 515
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und
Institutionen 65,00 65 65 0 65 66 67 68
Zwischensumme 239.414,48 266.242 263.704 0 263.704 266.341 269.004 271.694
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertver.b.Sachanl.verrech. Allgem. Rücklagen 38,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 38,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 239.452,48 266.242 263.704 0 263.704 266.341 269.004 271.694
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.971,60 7.422 1.980 0 1.980 2.000 2.020 2.040
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.688,60 2.278 562 0 562 568 574 580
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 10.535,85 11.425 2.831 0 2.831 2.859 2.888 2.917
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.026,55 2.067 557 0 557 563 569 575
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.259,71 2.794 618 0 618 624 630 636
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.460,92 1.861 484 0 484 489 494 499
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 3.669,36 2.424 681 0 681 688 695 702
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.558,69 1.138 346 0 346 349 352 356
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.371,00 8.485 8.462 0 8.462 8.547 8.632 8.718
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 40.542,28 39.894 16.521 0 16.521 16.687 16.854 17.023
Summe Aufwendungen einschl. ILV 279.994,76 306.136 280.225 0 280.225 283.028 285.858 288.717
Saldo (Zuschussbedarf) -279.994,76 -306.136 -280.225 0 -280.225 -283.028 -285.858 -288.717
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081220 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 38,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0