Band II - Dezernat V
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freiwillig<br />
A 40<br />
KSt. 540000<br />
Produkt 03.02.01<br />
Berufskollegs<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 2.880,00 2.800 0 2.800 2.800 2.828 2.856 2.885<br />
448001 Erstattungen vom Bund 20.257,05 100 0 100 100 101 102 103<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.670,88 100 0 100 100 101 102 103<br />
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 2.627,80 100 0 100 100 101 102 103<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 27.435,73 3.500 0 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 5,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen<br />
Forderungen 141,65 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 146,65 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Summe Erträge 27.582,38 3.500 0 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 1.276,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge aus ILV 1.276,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge einschl. ILV 28.858,38 3.500 0 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 124.549,44 126.287 0 131.328 131.328 132.641 133.967 135.307<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.784,49 9.917 0 10.354 10.354 10.458 10.563 10.669<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 27.222,58 25.041 0 26.407 26.407 26.671 26.938 27.207<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 161.556,51 161.245 0 168.089 168.089 169.770 171.468 173.183<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 161.556,51 161.245 0 168.089 168.089 169.770 171.468 173.183<br />
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0<br />
521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 1.684,58 7.000 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 11.761,54 18.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606<br />
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0<br />
Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 35.432,51 65.000 0 60.000 60.000 60.600 61.206 61.818<br />
529110 Schülerbeförderungskosten 97.947,47 113.000 0 115.000 115.000 116.150 117.312 118.485<br />
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 9.671,03 11.000 0 9.500 9.500 9.595 9.691 9.788<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 22.379,97 13.900 0 15.200 15.200 15.352 15.506 15.661<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 26.218,52 25.000 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 46.470,85 60.000 0 60.000 60.000 60.600 61.206 61.818<br />
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 82.635,42 0 0 0 0 0 0 0<br />
544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 355,81 0 0 0 0 0 0 0<br />
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 88.000 0 91.000 91.000 91.910 92.829 93.757<br />
544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 410 0 400 400 404 408 412<br />
545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 0<br />
(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 1.142,85 1.100 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186<br />
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 204.681,90 202.000 0 210.000 210.000 212.100 214.221 216.363<br />
Zwischensumme 701.938,96 776.655 0 781.339 781.339 789.153 797.047 805.017<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 6.077,29<br />
570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 18.032,54 18.032 0 8.089 8.089 8.170 8.252 8.335<br />
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 998,47 1.069 0 999 999 1.009 1.019 1.029<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 67.108,14 57.637 0 71.365 71.365 72.079 72.800 73.528<br />
573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
(Niederschlagung und Erlass) 494,75 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 92.711,19 76.738 0 80.453 80.453 81.258 82.071 82.892<br />
Summe Aufwendungen 794.650,15 853.393 0 861.792 861.792 870.411 879.118 887.909<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 653.944,00 582.424 637.347 0 637.347 643.720 650.157 656.659<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 653.944,00 582.424 637.347 0 637.347 643.720 650.157 656.659<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.448.594,15 1.435.817 637.347 861.792 1.499.139 1.514.131 1.529.275 1.544.568<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -1.419.735,77 -1.432.317 -637.347 -858.292 -1.495.639 -1.510.596 -1.525.705 -1.540.962
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