Band II - Dezernat V

freiwillig
A 40
KSt. 540000
Produkt 06.00.04
Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
429107 Erstattung des Bundes für Bildung/Teilhabe
(Schulsozialarbeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448500 Erstattungen v. verb. Unternehmen, Beteiligungen
Sondervermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481750 Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit) 143.940,96 142.968 149.023 0 149.023 152.613 156.281 160.029
Summe Erträge aus ILV 143.940,96 142.968 149.023 0 149.023 152.613 156.281 160.029
Summe Erträge einschl. ILV 143.940,96 142.968 149.023 0 149.023 152.613 156.281 160.029
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 41.398,24 43.030 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 81.157,57 185.434 206.873 0 206.873 208.942 211.031 213.142
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.375,99 14.561 16.311 0 16.311 16.474 16.639 16.805
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 16.036,51 36.770 41.597 0 41.597 42.013 42.433 42.857
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.891,14 2.975 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 146.859,45 282.770 264.781 0 264.781 267.429 270.103 272.804
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 8.871,22 10.777 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.977,68 2.139 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 10.848,90 12.916 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 157.708,35 295.686 264.781 0 264.781 267.429 270.103 272.804
531822 Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf f 156.725,08 170.000 175.000 0 175.000 176.750 178.518 180.303
533815 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung
von Schulsozialarbeitern (Schulen der StR) 260.542,80 390.000 477.790 0 477.790 482.568 487.394 492.268
Zwischensumme 574.976,23 855.686 917.571 0 917.571 926.747 936.015 945.375
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
533820 Zuf. Rückst. Leist. Bild/Teilh. Einst.Schul.soz.arb 10.952,76
Zwischensumme 10.952,76 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 585.928,99 855.686 917.571 0 917.571 926.747 936.015 945.375
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.755,41 1.375 1.530 0 1.530 1.545 1.560 1.576
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 324,36 422 434 0 434 438 442 446
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.025,71 2.117 2.187 0 2.187 2.209 2.231 2.253
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 389,69 383 430 0 430 434 438 442
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 720,40 613 709 0 709 716 723 730
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 468,82 587 616 0 616 622 628 634
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.285,45 1.282 1.288 0 1.288 1.301 1.314 1.327
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 38 79 0 79 80 81 82
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.135,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 10.104,84 6.817 7.273 0 7.273 7.345 7.417 7.490
Summe Aufwendungen einschl. ILV 596.033,83 862.503 924.844 0 924.844 934.092 943.432 952.865
Saldo (Zuschussbedarf) -452.092,87 -719.535 -775.821 0 -775.821 -781.479 -787.151 -792.836
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0