Band II - Dezernat V

freiwillig
A 40
KSt. 540000
Produkt 03.04.01
Allgemeine Schulverwaltung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen f 61.597,10 61.418 65.069 0 65.069 65.720 66.377 67.041
Zwischensumme 61.597,10 61.418 65.069 0 65.069 65.720 66.377 67.041
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 61.597,10 61.418 65.069 0 65.069 65.720 66.377 67.041
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 49.960,87 46.424 50.839 0 50.839 51.348 51.862 52.381
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.604,60 3.645 4.008 0 4.008 4.048 4.088 4.129
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.766,98 9.205 10.222 0 10.222 10.324 10.427 10.531
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 64.332,45 59.274 65.069 0 65.069 65.720 66.377 67.041
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 64.332,45 59.274 65.069 0 65.069 65.720 66.377 67.041
531518 Energiekostenzuschuss Schullandheim Paustenbach f 0,00 6.500 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697
531809 Abdeckung des Betriebsdefizites f 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
Zwischensumme 64.332,45 68.274 74.069 0 74.069 74.810 75.558 76.314
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 64.332,45 68.274 74.069 0 74.069 74.810 75.558 76.314
Saldo (Zuschussbedarf) f -2.735,35 -6.856 -9.000 0 -9.000 -9.090 -9.181 -9.273
√