Band II - Dezernat V

freiwillig
A 40
KSt. 540000
Produkt 03.02.01
Berufskollegs
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler"
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 4.183,56 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 730,65 100 100 0 100 101 102 103
448403 Kostenerstattung,-umlagen v.ges.Sozialvers. 13.544,09 0 13.500 0 13.500 13.635 13.771 13.909
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 2.730,07 4.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen
(öffentlich-rechtliche Forderungen) 1.344,71 300 300 0 300 303 306 309
456500 Versicherungsleistungen 1.782,63 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 24.315,71 9.300 21.300 0 21.300 21.513 21.727 21.945
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 68,89 0 0 0 0 0 0 0
458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 219,10 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 287,99 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 24.603,70 9.300 21.300 0 21.300 21.513 21.727 21.945
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 167.313,71 160.876 167.644 0 167.644 169.321 171.014 172.724
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 12.644,84 12.633 13.218 0 13.218 13.350 13.484 13.619
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 34.731,34 31.900 33.709 0 33.709 34.046 34.386 34.730
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 214.689,89 205.409 214.571 0 214.571 216.717 218.884 221.073
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 214.689,89 205.409 214.571 0 214.571 216.717 218.884 221.073
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 2.570,37 10.000 0 0 0 0 0 0
521131 Winterdienst 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 9.135,94 8.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 10.481,39 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 64.086,43 70.500 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970
529110 Schülerbeförderungskosten 257.240,38 297.000 270.000 0 270.000 272.700 275.427 278.181
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 3.509,83 8.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.414,18 5.700 2.400 0 2.400 2.424 2.448 2.472
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 16.265,98 20.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 82.543,16 92.000 92.000 0 92.000 92.920 93.849 94.787
544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 90,00 0 0 0 0 0 0 0
544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 289,51 0 0 0 0 0 0 0
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 100.662,24 0 0 0 0 0 0 0
544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 418,88 0 0 0 0 0 0 0
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 90 90 0 90 91 92 93
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 330 320 0 320 323 326 329
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 107.000 107.000 0 107.000 108.070 109.151 110.243
544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 440 550 0 550 556 562 568
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 199.732,48 197.000 204.000 0 204.000 206.040 208.100 210.181
Zwischensumme 963.130,66 1.052.469 1.019.931 0 1.019.931 1.030.131 1.040.433 1.050.837
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 4.348,61 0 0 0 0 0 0 0
570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 92,81 22 0 0 0 0 0 0
571520 AfA Maschinen und techn. Anlagen 0,00 71 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 81.537,38 57.761 67.842 0 67.842 68.520 69.205 69.897
573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
(Niederschlagung und Erlass) 453,82 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 86.432,62 57.854 67.842 0 67.842 68.520 69.205 69.897
Summe Aufwendungen 1.049.563,28 1.110.323 1.087.773 0 1.087.773 1.098.651 1.109.638 1.120.734
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.572.124,00 1.439.790 1.477.977 0 1.477.977 1.492.757 1.507.685 1.522.762
Summe Aufwendungen aus ILV 1.572.124,00 1.439.790 1.477.977 0 1.477.977 1.492.757 1.507.685 1.522.762
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.621.687,28 2.550.113 2.565.750 0 2.565.750 2.591.408 2.617.323 2.643.496
Saldo (Zuschussbedarf) -2.597.083,58 -2.540.813 -2.544.450 0 -2.544.450 -2.569.895 -2.595.596 -2.621.551
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011002 Zugänge DV-Software 0,00 0 1000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
071132 Abg. Spezialfahrzeuge 2,00 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 96.758,44 74.000 73.000 0 73.000 73.730 74.467 75.212
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.314,61 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 32,00 0 0 0 0 0 0 0
231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 5,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 92.414,83 75.000 75.000 0 75.000 75.750 76.507 77.272