Band II - Dezernat V
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freiwillig<br />
A 51<br />
KSt. 552000<br />
Produkt 01.14.02<br />
Betriebskindergarten (allg. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land f 291.531,90 305.000 305.000 0 305.000 308.050 311.131 314.242<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von übrigen Bereichen f 0,00 10 10 0 10 10 10 10<br />
446902 Entgelt für Mittagessen in Kindergärten 10.090,00 8.000 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363<br />
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen<br />
Sozialversicherungen f 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
456500 Versicherungsleistungen f 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 301.621,90 313.210 317.210 0 317.210 320.382 323.586 326.821<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 301.621,90 313.210 317.210 0 317.210 320.382 323.586 326.821<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 273.155,23 295.961 294.707 0 294.707 297.654 300.630 303.636<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 19.632,04 23.240 23.236 0 23.236 23.468 23.703 23.940<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 55.524,71 58.686 59.258 0 59.258 59.851 60.450 61.055<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 348.311,98 377.887 377.201 0 377.201 380.973 384.783 388.631<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 348.311,98 377.887,00 377.201 0 377.201 380.973 384.783 388.631<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen f 969,45 2.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />
524120 Reinigungskosten 193,81 100 100 0 100 101 102 103<br />
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens f 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
527140 Verpflegungskosten f 12.572,52 8.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363<br />
527160 Pädogogischer Sachbedarf f 2.157,81 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
541130 Dienstreisekosten 77,56 150 150 0 150 152 154 156<br />
543130 Porto f 0,00 50 50 0 50 51 52 53<br />
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) f 53,87 50 50 0 50 51 52 53<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 230,10 400 400 0 400 404 408 412<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)) 0,00 1.800 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) f 276,98 0 0 0 0 0 0 0<br />
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) f 0,00 350 320 0 320 323 326 329<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 364.844,08 395.787 400.771 0 400.771 404.780 408.828 412.918<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
527141 Zuf. zu Rückst. Verpflegungskosten 1.083,38 0 0 0 0 0 0 0<br />
543166 Zuf.zu Rückst Geräte, Ausstattungsgeg(unter 60€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543167 Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklagen 18,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden 787,79 788 788 0 788 796 804 812<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 1.126,30 1.089 1.478 0 1.478 1.493 1.508 1.523<br />
Zwischensumme 3.015,47 1.877 2.266 0 2.266 2.289 2.312 2.335<br />
Summe Aufwendungen 367.859,55 397.664 403.037 0 403.037 407.069 411.140 415.253<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 7.098,43 5.872 3.871 0 3.871 3.906 3.949 3.990<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 1.333,42 1.799 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 8.335,63 9.039 5.538 0 5.538 5.593 5.649 5.705<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 1.603,89 1.636 1.089 0 1.089 1.100 1.111 1.122<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 1.787,83 2.211 1.209 0 1.209 1.221 1.234 1.248<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 1.155,49 1.474 944 0 944 952 963 973<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) f 312,87 1.919 1.329 0 1.329 1.339 1.350 1.363<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 1.231,99 901 678 0 678 685 692 699<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 41.485,00 42.050 41.938 0 41.938 42.357 42.781 43.209<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 64.344,55 66.901 57.696 0 57.696 58.264 58.851 59.442<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 432.204,10 464.565 460.733 0 460.733 465.333 469.991 474.695<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -130.582,20 -151.355 -143.523 0 -143.523 -144.951 -146.405 -147.874<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zug.Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.241,08 0 0 0 0 0 0 0<br />
081120 Abg.Betriebs- und Geschäftsausstattung 2,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 16,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 3.223,08 0 0 0 0 0 0 0
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