Band II - Dezernat V

A 43
KSt. 543000
Produkt 03.04.02
Bildungsbüro
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro"
4 Erträge 50,00% 50,00% 100,00%
Zahlungswirksame Erträge
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund 0,00 0 11.333 11.334 22.667 22.894 23.123 23.354
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 299.295,75 350.716 159.750 159.750 319.500 322.695 325.922 329.181
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.
Gemeinden und Gemeindeverbände -1.000,00 0 0 0 0 0 0 0
414401 Einnahmen Unfallkasse 28.334,00 28.334 14.167 14.167 28.334 28.617 28.903 29.192
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von
übrigen Bereichen 29.915,97 25.000 10.000 10.000 20.000 20.200 20.402 20.606
446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 8.170,00 15.000 5.000 5.000 10.000 10.100 10.201 10.303
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 933,80 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 365.649,52 419.050 200.250 200.251 400.501 404.506 408.551 412.636
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend. 10,77 0 64 65 129 130 132 133
Zwischensumme 10,77 0 64 65 129 130 132 133
Summe Erträge 365.660,29 419.050 200.314 200.316 400.630 404.636 408.683 412.769
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 521.339,78 493.549 274.082 274.081 548.163 553.645 559.181 564.773
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 40.830,88 38.755 21.609 21.610 43.219 43.651 44.088 44.529
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 107.156,75 97.865 55.111 55.111 110.222 111.324 112.437 113.561
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 669.327,41 630.169 350.802 350.802 701.604 708.620 715.706 722.863
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0
669.327,41 630.169 350.802 350.802 701.604 708.620 715.706 722.863
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 9.300,00 10.500 4.650 4.650 9.300 9.393 9.487 9.582
523201 Sachkostenbeitrag zum Medienverbund f 130.128,85 190.700 190.700 0 190.700 192.607 194.533 196.478
527160 Pädagogischer Sachbedarf f 1.217,33 8.500 4.250 4.250 8.500 8.585 8.671 8.758
531807 Schultheatertage 0,00 6.000 0 0 0 0 0 0
541130 Dienstreisekosten f 4.195,04 13.000 4.500 4.500 9.000 9.090 9.181 9.273
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 800,22 1.000 500 500 1.000 1.010 1.020 1.030
543120 Bücher und Zeitschriften f 1.681,45 850 750 750 1.500 1.515 1.530 1.545
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 155,27 250 125 125 250 253 256 259
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 1.116,36 400 400 400 800 808 816 824
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing f 12.363,21 14.500 7.250 7.250 14.500 14.645 14.791 14.939
543946 Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule" f 129.983,93 155.550 77.775 77.775 155.550 157.106 158.677 160.264
543985 Veranstaltungen (Fachtage) f 45.234,77 49.500 24.750 24.750 49.500 49.995 50.495 51.000
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 1.021,95 12.000 6.000 6.000 12.000 12.120 12.241 12.363
544000 Ferienakademien f 18.002,24 25.000 12.500 12.500 25.000 25.250 25.503 25.758
545710 Erstattungen für lfd. Aufwand an private Unternehmen f 25.719,00 26.000 14.500 14.500 29.000 29.290 29.583 29.879
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) f 2.470,44 2.471 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) f 1.838,55 0 0 0 0 0 0 0
545862 Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen 53.560,16 62.500 36.250 36.250 72.500 73.225 73.957 74.697
Zwischensumme 1.108.116,18 1.208.890 735.702 545.002 1.280.704 1.293.512 1.306.447 1.319.512
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
523202 Zuf.zu Rückst Beitrag zum Euregionalen Medienzentr 15.000,00 0 0 0 0 0 0 0
545864 Zuf. Zu Rückst. Unterstützungsangebote 1.117,80 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 37,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 257,96 248 189 188 377 381 385 389
Zwischensumme 16.412,76 248 189 188 377 381 385 389
Summe Aufwendungen 1.124.528,94 1.209.138 735.891 545.190 1.281.081 1.293.893 1.306.832 1.319.901
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 27.077,97 23.654 12.400 12.401 24.801 25.049 25.299 25.552
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 5.095,25 7.254 3.521 3.522 7.043 7.113 7.184 7.256
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 31.820,94 36.413 17.728 17.729 35.457 35.812 36.170 36.532
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 6.121,31 6.588 3.485 3.485 6.970 7.040 7.110 7.181
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 6.859,99 7.127 3.718 3.718 7.436 7.510 7.585 7.661
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 4.946,49 6.305 3.383 3.383 6.766 6.834 6.902 6.971
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 15.482,57 18.785 7.947 7.947 15.894 16.053 16.214 16.376
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 3.147,05 2.268 1.576 1.577 3.153 3.185 3.217 3.249
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 40.189,00 41.363 21.243 21.242 42.485 42.910 43.339 43.772
Summe Aufwendungen aus ILV 140.740,57 149.757 75.001 75.004 150.005 151.506 153.020 154.550
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.265.269,51 1.358.895 810.892 620.194 1.431.086 1.445.399 1.459.852 1.474.451
Saldo (Zuschussbedarf) -899.609,22 -939.845 -610.578 -419.878 -1.030.456 -1.040.763 -1.051.169 -1.061.682
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen f 1.147,99 0 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 1.147,99 0 0 0 0 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung f 1.147,99 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 36,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 1.184,99 0 0 0 0 0 0 0