Band II - Dezernat V
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freiwillig<br />
A 51<br />
KSt. 552000<br />
Produkt 06.04.01<br />
Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie,<br />
Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU)<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 7.200,00 5.000 2.456 2.544 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
Zwischensumme 7.200,00 5.000 2.456 2.544 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 7.200,00 5.000 2.456 2.544 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 101.820,74 110.555 54.761 56.724 111.485 112.600 113.726 114.863<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.445,84 8.681 4.318 4.472 8.790 8.878 8.967 9.057<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 20.484,78 21.922 11.011 11.406 22.417 22.641 22.867 23.096<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 130.751,36 141.158 70.090 72.602 142.692 144.119 145.560 147.016<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 130.751,36 141.158 70.090 72.602 142.692 144.119 145.560 147.016<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 7.367,92 9.000 7.368 7.632 15.000 15.150 15.302 15.455<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 138.119,28 150.158 77.458 80.234 157.692 159.269 160.862 162.471<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allg.Rücklagen 1.087,60 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 240,57 241 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 1.328,17 241 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 139.447,45 150.399 77.458 80.234 157.692 159.269 160.862 162.471<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.083,13 6.687 1.465 0 1.465 1.480 1.495 1.510<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.520,58 2.052 416 0 416 420 424 428<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.493,20 10.294 2.095 0 2.095 2.116 2.137 2.158<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.827,24 1.864 412 0 412 416 420 424<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.037,49 2.519 457 0 457 462 467 472<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.313,73 1.676 358 0 358 362 366 370<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 356,06 2.184 504 0 504 509 514 519<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.409,10 1.026 256 0 256 259 262 265<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 13.904,00 14.093 14.056 0 14.056 14.197 14.339 14.482<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 39.944,53 42.395 20.019 0 20.019 20.221 20.424 20.628<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 179.391,98 192.794 97.477 80.234 177.711 179.490 181.286 183.099<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -172.191,98 -187.794 -95.021 -77.690 -172.711 -174.440 -176.185 -177.947<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081120 Abg.Betriebs-u.Geschäftsausstattung 1.062,60 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 25,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 1087,60 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zusammenfassung<br />
Zahlungswirksame Erträge 160.466,46 115.100 142.833 16.767 159.600 161.196 162.808 164.436<br />
Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 160.466,46 115.100 142.833 16.767 159.600 161.196 162.808 164.436<br />
Summe Erträge 160.466,46 115.100 142.833 16.767 159.600 161.196 162.808 164.436<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 1.455.421,15 1.485.981 1.310.669 164.176 1.474.845 1.489.595 1.504.491 1.519.537<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 2.029,57 807 806 82 888 897 906 915<br />
Summe 1.457.450,72 1.486.788 1.311.475 164.258 1.475.733 1.490.492 1.505.397 1.520.452<br />
Summe Aufwendungen 1.457.450,72 1.486.788 1.311.475 164.258 1.475.733 1.490.492 1.505.397 1.520.452<br />
Zahlungswirksamer Saldo -1.294.954,69 -1.370.881 -1.167.836 -147.409 -1.315.245 -1.328.399 -1.341.683 -1.355.101<br />
Zahlungsunwirksamer Saldo -2.029,57 -807 -806 -82 -888 -897 -906 -915<br />
Summe -1.296.984,26 -1.371.688 -1.168.642 -147.491 -1.316.133 -1.329.296 -1.342.589 -1.356.016<br />
Summe Saldo -1.296.984,26 -1.371.688 -1.168.642 -147.491 -1.316.133 -1.329.296 -1.342.589 -1.356.016<br />
Aufwendungen aus ILV 238.798,19 260.588 136.814 0 136.814 138.185 139.567 140.963<br />
Saldo -1.535.782,45 -1.632.276 -1.305.456 -147.491 -1.452.947 -1.467.481 -1.482.156 -1.496.979<br />
zur Kontrolle -1.447.978,70 -1.462.767<br />
Differenz -87.803,75 -169.509
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