Band II - Dezernat V
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freiwillig<br />
A 40<br />
KSt. 540000<br />
Produkt 03.01.04<br />
Schule für Kranke<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule"<br />
4 Erträge 40,00% 60,00% 100,00%<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 40 60 100 101 102 103<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von übrigen Bereichen 0,00 100 40 60 100 101 102 103<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 40 60 100 101 102 103<br />
448001 Erstattungen vom Bund 226,00 100 40 60 100 101 102 103<br />
448801 Kostenersatz Bürobedarf 226,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 40 60 100 101 102 103<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 40 60 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 0,00 600 240 360 600 606 612 618<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br />
Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
458302 Andere nicht zahlungswirks. Ord. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 480,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 480,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 480,00 600 240 360 600 606 612 618<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 40,00% 60,00% 100,00%<br />
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 43.933,75 61.877 17.130 25.697 42.827 43.255 43.688 44.125<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.576,31 4.859 1.351 2.026 3.377 3.411 3.445 3.479<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 17.050,49 12.269 3.445 5.167 8.612 8.698 8.785 8.873<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 67.560,55 79.005 21.926 32.890 54.816 55.364 55.918 56.477<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 67.560,55 79.005 21.926 32.890 54.816 55.364 55.918 56.477<br />
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 40 60 100 101 102 103<br />
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0<br />
521131 Winterdienst 0,00 1.500 600 900 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 506,10 250 400 600 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 8.521,99 5.050 3.600 5.400 9.000 9.090 9.181 9.273<br />
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.865,27 1.000 800 1.200 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 261,68 400 200 300 500 505 510 515<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 410 €) 3.758,43 900 2.000 3.000 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 8.409,74 8.900 3.804 5.706 9.510 9.605 9.701 9.798<br />
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 4.435,72 0 0 0 0 0 0 0<br />
544624 Elektronikversicherung 0,00 0 15 22 37 37 37 37<br />
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 4.800 2.200 3.300 5.500 5.555 5.611 5.667<br />
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 22.548,07 22.000 9.600 14.400 24.000 24.240 24.482 24.727<br />
Zwischensumme 117.867,55 126.905 45.185 67.778 112.963 114.092 115.233 116.384<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 19,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 7 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.715,29 3.959 1.752 2.628 4.380 4.424 4.468 4.513<br />
Zwischensumme 6.734,29 3.966 1.752 2.628 4.380 4.424 4.468 4.513<br />
Summe Aufwendungen 124.601,84 130.871 46.937 70.406 117.343 118.516 119.701 120.897<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 138.971,00 130.502 150.264 0 150.264 151.767 153.285 154.818<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 138.971,00 130.502 150.264 0 150.264 151.767 153.285 154.818<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 263.572,84 261.373 197.201 70.406 267.607 270.283 272.986 275.715<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -263.092,84 -260.773 -196.961 -70.046 -267.007 -269.677 -272.374 -275.097<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 100 0 0 0 0 0 0<br />
071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.955,69 15.900 2.200 3.300 5.500 5.555 5.611 5.667<br />
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 16,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 3,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 11.936,69 16.000 2.200 3.300 5.500 5.555 5.611 5.667
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