Band II - Dezernat V

freiwillig
A 40
KSt. 540000
Produkt 03.02.01
Berufskollegs
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 12.232,16 14.800 0 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 5.504,60 100 0 100 100 101 102 103
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen
(öffentlich-rechtliche Forderungen) 0,00 100 0 100 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
Zwischensumme 17.736,76 15.500 0 12.700 12.700 12.827 12.955 13.084
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen
Forderungen 115,20 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 115,20 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 17.851,96 15.500 0 12.700 12.700 12.827 12.955 13.084
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 128.376,10 136.998 0 143.487 143.487 144.922 146.372 147.836
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.982,73 10.758 0 11.313 11.313 11.426 11.540 11.655
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 27.646,15 27.165 0 28.852 28.852 29.141 29.432 29.726
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 166.004,98 174.921 0 183.652 183.652 185.489 187.344 189.217
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 166.004,98 174.921 0 183.652 183.652 185.489 187.344 189.217
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0
521131 Winterdienst 166,60 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.589,50 6.200 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 22.643,94 25.000 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 19.331,14 30.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606
529110 Schülerbeförderungskosten 142.161,24 170.000 0 155.000 155.000 156.550 158.116 159.697
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 7.153,82 4.500 0 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
542299 Sonstige Mieten u.Pachten (Grundstück Lothringerstr.) 10.000,00 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 125,68 500 0 500 500 505 510 515
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 ) 1.590,89 8.500 0 5.500 5.500 5.555 5.611 5.667
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 58.053,14 45.000 0 45.000 45.000 45.450 45.905 46.364
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 83.092,55 0 0 0 0 0 0 0
544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 59,50 0 0 0 0 0 0 0
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 89.000 0 94.000 94.000 94.940 95.889 96.848
544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 85 0 80 80 81 82 83
545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV
(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 1.142,85 1.100 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 184.334,85 177.000 0 165.000 165.000 166.650 168.317 170.000
Zwischensumme 700.450,68 752.806 0 716.882 716.882 724.052 731.296 738.608
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
529113 Zuführung zu Rückstellungen (Schülerbeförderungsk.) 2.420,91 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 9.128,65 0 0 0 0 0 0 0
570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 290,06 290 0 241 241 243 245 247
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.529,74 1.601 0 1.530 1.530 1.545 1.560 1.576
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 112.064,27 82.076 0 72.123 72.123 72.844 73.572 74.308
573110 AfA auf Forder u Sonst VG ( 0,00
Zwischensumme 125.433,63 83.967 0 73.894 73.894 74.632 75.377 76.131
Summe Aufwendungen 825.884,31 836.773 0 790.776 790.776 798.684 806.673 814.739
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 511.527,00 488.359 524.112 0 524.112 529.353 534.647 539.993
Summe Aufwendungen aus ILV 511.527,00 488.359 524.112 0 524.112 529.353 534.647 539.993
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.337.411,31 1.325.132 524.112 790.776 1.314.888 1.328.037 1.341.320 1.354.732
Saldo (Zuschussbedarf) -1.319.559,35 -1.309.632 -524.112 -778.076 -1.302.188 -1.315.210 -1.328.365 -1.341.648
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 78.274,24 109.000 0 99.000 99.000 99.990 100.990 102.000
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.085,65 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 43,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 69.145,59 110.000 0 100.000 100.000 101.000 102.010 103.030