Band II - Dezernat V
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.531.964,72 12.174.574,00 14.228.473,00 14.370.758,00 14.514.466,00 14.659.610,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 106.423,90 75.000,00 120.000,00 121.200,00 122.412,00 123.636,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.827.132,66 1.740.000,00 1.900.000,00 1.919.000,00 1.938.190,00 1.957.572,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 390.885,99 362.000,00 483.619,00 488.455,00 493.339,00 498.272,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 226.936,04 182.500,00 225.500,00 227.755,00 230.033,00 232.333,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 908,89 3.921,00 500,00 505,00 510,00 515,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 16.084.252,20 14.537.995,00 16.958.092,00 17.127.673,00 17.298.950,00 17.471.938,00<br />
10 - Personalauszahlungen -11.816.401,30 -13.102.294,00 -14.607.552,00 -14.753.628,00 -14.901.164,00 -15.050.176,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -59.985,83 -77.233,00 -98.813,00 -99.801,00 -100.799,00 -101.807,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.483.803,78 -1.434.010,00 -1.622.010,00 -1.638.230,00 -1.654.613,00 -1.671.158,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen -9.631.984,79 -8.616.851,00 -9.285.925,00 -9.378.784,00 -9.472.572,00 -9.567.298,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -736.636,77 -731.363,00 -808.388,00 -816.472,00 -824.636,00 -832.881,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -23.728.812,47 -23.961.751,00 -26.422.688,00 -26.686.915,00 -26.953.784,00 -27.223.320,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -7.644.560,27 -9.423.756,00 -9.464.596,00 -9.559.242,00 -9.654.834,00 -9.751.382,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 244.735,50 5.772.621,00 322.624,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 244.735,50 5.772.621,00 322.624,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -37.886,99 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -843.077,82 -11.157.000,00 -7.720.000,00 -4.300.000,00 0,00 0,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -26.023,91 -570.000,00 -500.000,00 -270.000,00 0,00 0,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -250.534,38 -80.000,00 -326.000,00 -80.000,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.157.523,10 -11.807.000,00 -8.696.000,00 -4.650.000,00 0,00 0,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -912.787,60 -6.034.379,00 -8.373.376,00 -4.650.000,00 0,00 0,00
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