Band II - Dezernat V
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freiwillig<br />
A 40<br />
KSt. 540000<br />
Produkt 03.01.01<br />
Förderschulen für geistige Entwicklung<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 252,17 100 100 0 100 101 102 103<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 772,40 100 100 0 100 101 102 103<br />
446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 45.898,50 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212<br />
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 10.937,44 4.350 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 57.860,51 44.950 45.600 0 45.600 46.056 46.517 46.982<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 4.137,30 3.259 2.245 0 2.245 2.267 2.290 2.313<br />
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen<br />
Forderungen 981,78 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 5.119,08 3.259 2.245 0 2.245 2.267 2.290 2.313<br />
Summe Erträge 62.979,59 48.209 47.845 0 47.845 48.323 48.807 49.295<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 1.959,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge aus ILV 1.959,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge einschl. ILV 64.938,59 48.209 47.845 0 47.845 48.323 48.807 49.295<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 182.037,79 157.374 168.542 0 168.542 170.227 171.930 173.649<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.237,10 12.358 13.288 0 13.288 13.421 13.555 13.691<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 38.386,82 31.206 33.890 0 33.890 34.229 34.571 34.917<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 234.661,71 200.938 215.720 0 215.720 217.877 220.056 222.257<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 234.661,71 200.938 215.720 0 215.720 217.877 220.056 222.257<br />
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 164.616,70 190.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060<br />
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 8.649,06 3.000 0 0 0 0 0 0<br />
521131 Winterdienst 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 1.632,58 6.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 3.402,88 6.980 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243<br />
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 3.328,45 4.020 6.400 0 6.400 6.464 6.529 6.594<br />
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel),<br />
Studienfahrten, Schullandheitaufenthalte etc. 11.224,97 25.000 31.000 0 31.000 31.310 31.623 31.939<br />
527140 Verpflegungskosten f 33.767,32 43.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364<br />
529110 Schülerbeförderungskosten 452.592,48 520.000 530.000 0 530.000 535.300 540.653 546.060<br />
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 606,30 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 4.109,34 5.000 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 9.212,67 22.000 16.500 0 16.500 16.665 16.832 17.000<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 10.982,84 15.000 21.500 0 21.500 21.715 21.932 22.151<br />
544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 1.721,64 0 0 0 0 0 0 0<br />
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 8.776,91 0 0 0 0 0 0 0<br />
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 2.100 1.900 0 1.900 1.919 1.938 1.957<br />
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 10.000 9.800 0 9.800 9.898 9.997 10.097<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 1.428 1.428 0 1.428 1.442 1.456 1.471<br />
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 25.007,44 22.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727<br />
Zwischensumme 974.293,29 1.079.066 1.127.348 0 1.127.348 1.138.621 1.150.008 1.161.508<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 12.793,98<br />
570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 7 0 0 0 0 0 0<br />
571543 AfA Spezialfahrzeuge 3.402,21 283 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.063,69 15.350 11.832 0 11.832 11.950 12.070 12.191<br />
573110 AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 9.179,59 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 41.439,47 15.640 11.832 0 11.832 11.950 12.070 12.191<br />
Summe Aufwendungen 1.015.732,76 1.094.706 1.139.180 0 1.139.180 1.150.571 1.162.078 1.173.699
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