Band II - Dezernat V
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freiwillig<br />
A 40<br />
KSt. 540000<br />
Produkt 03.02.01<br />
Berufskollegs<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 7.800,00 3.000 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728<br />
448001 Erstattungen vom Bund 6.667,76 100 0 100 100 101 102 103<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 14.705,90 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0<br />
(öffentlich-rechtliche Forderungen) 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 29.173,66 4.600 0 9.100 9.100 9.191 9.283 9.376<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 3.643,40 2.958 0 3.824 3.824 3.862 3.901 3.940<br />
458301 Ertr. Aus niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen 55,90<br />
Zwischensumme 3.699,30 2.958 0 3.824 3.824 3.862 3.901 3.940<br />
Summe Erträge 32.872,96 7.558 0 12.924 12.924 13.053 13.184 13.316<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge einschl. ILV 32.872,96 7.558 0 12.924 12.924 13.053 13.184 13.316<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 200.534,79 207.535 0 206.179 206.179 208.240 210.322 212.425<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 16.364,58 16.296 0 16.256 16.256 16.419 16.583 16.749<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 43.041,27 41.152 0 41.458 41.458 41.873 42.292 42.715<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 259.940,64 264.983 0 263.893 263.893 266.532 269.197 271.889<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 259.940,64 264.983 0 263.893 263.893 266.532 269.197 271.889<br />
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0<br />
521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.887,32 5.000 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 24.764,21 50.000 0 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515<br />
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)<br />
Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 149.879,38 50.000 0 46.400 46.400 46.864 47.333 47.806<br />
529110 Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110) 213.986,71 227.000 0 210.000 210.000 212.100 214.221 216.363<br />
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 4.656,00 4.000 0 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 199,50 500 0 500 500 505 510 515<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 25.365,80 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 57.940,35 30.000 0 55.000 55.000 55.550 56.106 56.667<br />
544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 119,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 441,81 0 0 0 0 0 0 0<br />
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 92.108,81 0 0 0 0 0 0 0<br />
544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 213,01 0 0 0 0 0 0 0<br />
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 120 0 120 120 121 122 123<br />
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 500 0 550 550 556 562 568<br />
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 98.000 0 93.000 93.000 93.930 94.869 95.818<br />
544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 250 0 250 250 253 256 259<br />
545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 0 0 0<br />
(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 1.142,90 1.100 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186<br />
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 256.246,69 252.000 0 256.000 256.000 258.560 261.146 263.757<br />
Zwischensumme 1.089.892,13 1.004.453 0 996.363 996.363 1.006.328 1.016.393 1.026.557<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 8.027,69 0 0 0 0 0 0 0<br />
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 71 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 147.431,47 102.388 0 99.147 99.147 100.138 101.139 102.150<br />
Zwischensumme 155.459,16 102.459 0 99.147 99.147 100.138 101.139 102.150<br />
Summe Aufwendungen 1.245.351,29 1.106.912 0 1.095.510 1.095.510 1.106.466 1.117.532 1.128.707<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.327.463,00 1.807.188 1.840.061 0 1.840.061 1.858.462 1.877.047 1.895.817<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 2.327.463,00 1.807.188 1.840.061 0 1.840.061 1.858.462 1.877.047 1.895.817<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 3.572.814,29 2.914.100 1.840.061 1.095.510 2.935.571 2.964.928 2.994.579 3.024.524<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -3.539.941,33 -2.906.542 -1.840.061 -1.082.586 -2.922.647 -2.951.875 -2.981.395 -3.011.208
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