Band II - Dezernat V

freiwillig
A 40
KSt. 540000
Produkt 03.02.01
Berufskollegs
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103
414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.944,00 1.900 0 1.900 1.900 1.919 1.938 1.957
448001 Erstattungen vom Bund 43.916,88 100 0 100 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 16.395,70 20.000 0 100 100 101 102 103
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 1.171,31 100 0 100 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
Zwischensumme 63.427,89 22.500 0 2.600 2.600 2.626 2.652 2.678
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 3.930,90 3.335 0 3.099 3.099 3.130 3.161 3.193
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 3.930,90 3.335 0 3.099 3.099 3.130 3.161 3.193
Summe Erträge 67.358,79 25.835 0 5.699 5.699 5.756 5.813 5.871
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 173.049,46 178.810 0 180.825 180.825 182.632 184.459 186.304
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.037,44 14.041 0 14.257 14.257 14.400 14.544 14.689
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 37.178,19 35.456 0 36.360 36.360 36.724 37.091 37.462
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 224.265,09 228.307 0 231.442 231.442 233.756 236.094 238.455
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 224.265,09 228.307 0 231.442 231.442 233.756 236.094 238.455
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 13.081,12 10.000 0 0 0 0 0 0
521131 Winterdienst 166,60 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 9.187,22 10.000 0 9.500 9.500 9.595 9.691 9.788
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 19.141,86 30.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 120.289,64 85.500 0 99.000 99.000 99.990 100.990 102.000
529110 Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110) 212.266,73 241.000 0 265.000 265.000 267.650 270.327 273.030
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 6.308,62 7.500 0 7.000 7.000 7.070 7.141 7.212
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 742,74 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)) 68.452,22 25.000 0 35.000 35.000 35.350 35.704 36.061
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 45.328,80 43.200 0 45.000 45.000 45.450 45.905 46.364
544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 59,81 0 0 0 0 0 0 0
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 93.101,14 0 0 0 0 0 0 0
544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 653,31 0 0 0 0 0 0 0
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 100 0 100 100 101 102 103
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 100 0 100 100 101 102 103
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 100.000 0 100.000 100.000 101.000 102.010 103.030
544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 700 0 750 750 758 766 774
545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 0
(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 1.142,85 1.100 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 153.929,20 150.000 0 172.000 172.000 173.720 175.457 177.212
Zwischensumme 968.116,95 934.507 0 988.042 988.042 997.923 1.007.905 1.017.984
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 30.629,81
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 71 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 89.055,73 77.112 0 81.665 81.665 82.482 83.307 84.140
573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
(Niederschlagung und Erlass) 167,10 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 119.852,64 77.183 0 81.665 81.665 82.482 83.307 84.140
Summe Aufwendungen 1.087.969,59 1.011.690 0 1.069.707 1.069.707 1.080.405 1.091.212 1.102.124
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 953.250,00 900.272 971.460 0 971.460 981.175 990.987 1.000.897
Summe Aufwendungen aus ILV 953.250,00 900.272 971.460 0 971.460 981.175 990.987 1.000.897
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.041.219,59 1.911.962 971.460 1.069.707 2.041.167 2.061.580 2.082.199 2.103.021
Saldo (Zuschussbedarf) -1.973.860,80 -1.886.127 -971.460 -1.064.008 -2.035.468 -2.055.824 -2.076.386 -2.097.150
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 77.022,95 89.000 0 90.000 90.000 90.900 91.809 92.727
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.409,81 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 220,00 0 0 0 0 0 0 0
231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 596,38 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 46.989,52 90.000 0 90.000 90.000 90.900 91.809 92.727