Band II - Dezernat V

freiwillig
A 40
KSt. 540000
Produkt 03.02.01
Berufskollegs
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
Teilprodukt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0
von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 17.211,08 17.000 0 17.000 17.000 17.170 17.342 17.515
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 71.437,99 30.000 0 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0
(öffentlich-rechtliche Forderungen) 303,97 100 0 100 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
Zwischensumme 88.953,04 47.600 0 47.600 47.600 48.076 48.557 49.042
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 23.821,99 23.820 0 23.820 23.820 24.058 24.299 24.542
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen
Forderungen 85,70 0 0 0 0 0 0 0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 75,00
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 2.098,00
Zwischensumme 26.080,69 23.820 0 23.820 23.820 24.058 24.299 24.542
Summe Erträge 115.033,73 71.420 0 71.420 71.420 72.134 72.856 73.584
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge einschl. ILV 115.033,73 71.420 0 71.420 71.420 72.134 72.856 73.584
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 185.590,34 211.571 0 208.273 208.273 210.356 212.459 214.583
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.379,58 16.613 0 16.421 16.421 16.585 16.751 16.919
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 40.344,44 41.952 0 41.879 41.879 42.298 42.721 43.148
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 240.314,36 270.136 0 266.573 266.573 269.239 271.931 274.650
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 240.314,36 270.136 0 266.573 266.573 269.239 271.931 274.650
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 13.145,82 10.000 0 0 0 0 0 0
521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 6.697,53 14.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 27.930,71 30.000 0 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0
Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 108.144,71 70.000 0 90.000 90.000 90.900 91.809 92.727
529110 Schülerbeförderungskosten 202.776,25 226.000 0 215.000 215.000 217.150 219.322 221.515
529113 Zuf.zu Rückst Schülerbeförderu 1.034,10 0 0 0 0 0 0 0
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 6.215,18 7.000 0 6.500 6.500 6.565 6.631 6.697
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.590,05 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 10.514,80 18.000 0 11.700 11.700 11.817 11.935 12.054
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 55.748,06 40.000 0 48.000 48.000 48.480 48.965 49.455
544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 86.684,64 0 0 0 0 0 0 0
544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 341,53 0 0 0 0 0 0 0
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 95.000 0 93.000 93.000 93.930 94.869 95.818
544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 370 0 370 370 374 378 382
545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV
(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 1.142,85 1.100 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 166.148,53 164.000 0 145.000 145.000 146.450 147.915 149.394
Zwischensumme 928.429,12 947.606 0 919.293 919.293 928.487 937.773 947.150
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 31.685,95
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 3.922,51 3.994 0 3.923 3.923 3.962 4.002 4.042
571541 AfA PKW/Anhänger 8.912,17 8.912 0 8.912 8.912 9.001 9.091 9.182
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 110.415,39 86.844 0 81.120 81.120 81.931 82.750 83.578
573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschl./Erlass) 268,79 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 155.204,81 99.750 0 93.955 93.955 94.894 95.843 96.802
Summe Aufwendungen 1.083.633,93 1.047.356 0 1.013.248 1.013.248 1.023.381 1.033.616 1.043.952
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.845.416,00 1.675.210 1.791.697 0 1.791.697 1.809.614 1.827.710 1.845.987
Summe Aufwendungen aus ILV 1.845.416,00 1.675.210 1.791.697 0 1.791.697 1.809.614 1.827.710 1.845.987
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.929.049,93 2.722.566 1.791.697 1.013.248 2.804.945 2.832.995 2.861.326 2.889.939
Saldo (Zuschussbedarf) -2.814.016,20 -2.651.146 -1.791.697 -941.828 -2.733.525 -2.760.861 -2.788.470 -2.816.355