Band II - Dezernat V

freiwillig
A 40
KSt. 540000
Produkt 03.01.01
Förderschulen für geistige Entwicklung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 823.743,00 961.397 896.400 0 896.400 905.364 914.418 923.562
Summe Aufwendungen aus ILV 823.743,00 961.397 896.400 0 896.400 905.364 914.418 923.562
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.123.844,09 2.388.300 896.400 1.382.276 2.278.676 2.301.463 2.324.479 2.347.726
Saldo (Zuschussbedarf) -2.062.129,87 -2.335.014 -896.400 -1.329.321 -2.225.721 -2.247.978 -2.270.459 -2.293.166
√
0 Vermögenswirksame Auszahlungen
071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 100 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.549,84 27.900 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.287,08 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 4,00 0 0 0 0 0 0 0
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 2.297,46 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 27.961,30 28.000 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728
Zusammenfassung
Zahlungswirksame Erträge 228.979,41 176.550 146.300 50.700 197.000 198.970 200.960 202.969
Zahlungsunwirksame Erträge 23.869,71 17.839 13.834 2.255 16.089 16.250 16.413 16.577
Summe 252.849,12 194.389 160.134 52.955 213.089 215.220 217.373 219.546
Summe Erträge 252.849,12 194.389 160.134 52.955 213.089 215.220 217.373 219.546
Zahlungswirksame Aufwendungen 3.129.300,20 3.579.213 2.205.842 1.369.482 3.575.324 3.611.078 3.647.189 3.683.662
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 106.753,96 49.924 36.031 12.794 48.825 49.312 49.807 50.305
Summe 3.236.054,16 3.629.137 2.241.873 1.382.276 3.624.149 3.660.390 3.696.996 3.733.967
Summe Aufwendungen 3.236.054,16 3.629.137 2.241.873 1.382.276 3.624.149 3.660.390 3.696.996 3.733.967
Zahlungswirksamer Saldo -2.900.320,79 -3.402.663 -2.059.542 -1.318.782 -3.378.324 -3.412.108 -3.446.229 -3.480.693
Zahlungsunwirksamer Saldo -82.884,25 -32.085 -22.197 -10.539 -32.736 -33.062 -33.394 -33.728
Summe -2.983.205,04 -3.434.748 -2.081.739 -1.329.321 -3.411.060 -3.445.170 -3.479.623 -3.514.421
Summe Saldo -2.983.205,04 -3.434.748 -2.081.739 -1.329.321 -3.411.060 -3.445.170 -3.479.623 -3.514.421
Aufwendungen aus ILV 2.035.488,00 2.054.078 1.984.504 0 1.984.504 2.004.349 2.024.393 2.044.636
Saldo -5.018.693,04 -5.488.826 -4.066.243 -1.329.321 -5.395.564 -5.449.519 -5.504.016 -5.559.057
zur Kontrolle -4.975.170,20 -5.322.276
Differenz -43.522,84 -166.550
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 61.900 90.000 7.500 97.500 98.475 99.460 100.455