Band II - Dezernat V

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 151.082,00 110.000,00 154.500,00 156.045,00 157.605,00 159.181,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.200,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.134,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 162.416,46 115.100,00 159.600,00 161.196,00 162.808,00 164.436,00
10 - Personalauszahlungen -1.050.281,65 -991.036,00 -1.009.623,00 -1.019.719,00 -1.029.917,00 -1.040.216,00
11 - Versorgungsauszahlungen -40.017,10 -30.961,00 -30.259,00 -30.562,00 -30.867,00 -31.176,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.003,50 -6.125,00 -10.000,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen -88.381,06 -448.369,00 -404.738,00 -408.786,00 -412.873,00 -417.002,00
15 - Sonstige Auszahlungen -8.525,59 -9.490,00 -20.225,00 -20.428,00 -20.633,00 -20.840,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.190.208,90 -1.485.981,00 -1.474.845,00 -1.489.595,00 -1.504.491,00 -1.519.537,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.027.792,44 -1.370.881,00 -1.315.245,00 -1.328.399,00 -1.341.683,00 -1.355.101,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -4.308,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.308,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -4.308,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00