Band II - Dezernat V
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freiwillig<br />
A 40<br />
KSt. 540000<br />
Produkt 03.01.01<br />
Förderschulen für geistige Entwicklung<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 191,60 100 100 0 100 101 102 103<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 53.921,50 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515<br />
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 1.890,60 100 100 0 100 101 102 103<br />
448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher. 7.721,40 25.000 100 0 100 101 102 103<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 50.145,12 4.800 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 113.870,22 80.400 100.700 0 100.700 101.707 102.724 103.751<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus<br />
Zuwendungen 15.771,09 12.494 11.589 0 11.589 11.705 11.822 11.940<br />
458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 685,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 16.456,09 12.494 11.589 0 11.589 11.705 11.822 11.940<br />
Summe Erträge 130.326,31 92.894 112.289 0 112.289 113.412 114.546 115.691<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 888,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge aus ILV 888,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge einschl. ILV 131.214,31 92.894 112.289 0 112.289 113.412 114.546 115.691<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 224.063,89 266.970 276.710 0 276.710 279.478 282.273 285.095<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.316,71 20.964 21.817 0 21.817 22.035 22.255 22.478<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 46.794,65 52.937 55.639 0 55.639 56.195 56.757 57.325<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 289.175,25 340.871 354.166 0 354.166 357.708 361.285 364.898<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 289.175,25 340.871 354.166 0 354.166 357.708 361.285 364.898<br />
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 82.546,38 125.000 135.000 0 135.000 136.350 137.714 139.091<br />
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0<br />
521131 Winterdienst 89,25 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 3.880,14 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 3.621,51 4.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606<br />
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 3.914,44 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel),<br />
Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 22.144,72 18.500 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576<br />
527140 Verpflegungskosten f 45.763,09 45.000 44.000 0 44.000 44.440 44.884 45.333<br />
529110 Schülerbeförderungskosten 347.037,32 460.000 440.000 0 440.000 444.400 448.844 453.332<br />
529113 Zuf. z. Rückstellung Schülerbeförderungskosten 10.562,48 0 0 0 0 0 0 0<br />
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 402,95 1.000 500 0 500 505 510 515<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 513,92 1.000 500 0 500 505 510 515<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410€) 13.319,06 10.500 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 12.706,13 18.500 11.500 0 11.500 11.615 11.731 11.848<br />
544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 2.654,31 0 0 0 0 0 0 0<br />
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 9.881,69 0 0 0 0 0 0 0<br />
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 100 0 100 101 102 103<br />
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 2.800 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885<br />
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 1.428 1.428 0 1.428 1.442 1.456 1.471<br />
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 32.309,64 31.000 32.000 0 32.000 32.320 32.643 32.969<br />
Zwischensumme 880.522,28 1.087.099 1.078.494 0 1.078.494 1.089.279 1.100.171 1.111.172<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung<br />
(Verrechnung mit Allg. Rücklage) 5.982,98 0 0 0 0 0 0 0<br />
571520 AfA Maschinen und techn. Anlagen 0,00 36 0 0 0 0 0 0<br />
571541 AfA PKW/Anhänger 8.184,22 8.184 8.184 0 8.184 8.266 8.349 8.432<br />
571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.560,75 12.209 11.015 0 11.015 11.125 11.236 11.348<br />
573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen<br />
(Niederschlagung und Erlass) 3.970,08 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 39.698,03 20.429 24.199 0 24.199 24.441 24.686 24.932<br />
Summe Aufwendungen 920.220,31 1.107.528 1.102.693 0 1.102.693 1.113.720 1.124.857 1.136.104
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