Band II - Dezernat V
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freiwillig<br />
A 40<br />
KSt. 540000<br />
Produkt 03.01.02<br />
Förderschulen Sprache<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 228.118,00 234.800 0 244.804 244.804 247.252 249.725 252.222<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0<br />
von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 25.302,00 18.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 5.248,03 100 0 100 100 101 102 103<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 258.668,03 253.400 0 265.404 265.404 268.058 270.739 273.446<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 333,33 0 0 444 444 448 452 457<br />
Zwischensumme 333,33 0 0 444 444 448 452 457<br />
Summe Erträge 259.001,36 253.400 0 265.848 265.848 268.506 271.191 273.903<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge einschl. ILV 259.001,36 253.400 0 265.848 265.848 268.506 271.191 273.903<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 55.607,49 60.213 0 69.226 69.226 69.918 70.617 71.323<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.306,41 4.728 0 5.458 5.458 5.513 5.568 5.624<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 13.041,66 11.940 0 13.920 13.920 14.059 14.200 14.342<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 72.955,56 76.881 0 88.604 88.604 89.490 90.385 91.289<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 72.955,56 76.881 0 88.604 88.604 89.490 90.385 91.289<br />
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 6.243,06 3.000 0 0 0 0 0 0<br />
521131 Winterdienst 124,95 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 284,85 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 7.022,82 2.000 0 3.800 3.800 3.838 3.876 3.915<br />
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)<br />
Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 15.707,54 20.000 0 21.000 21.000 21.210 21.422 21.636<br />
529110 Schülerbeförderungskosten 294.474,03 350.000 0 310.000 310.000 313.100 316.231 319.393<br />
529113 Zuf. Zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten 2.375,19 0 0 0 0 0 0 0<br />
531838 Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 465.641,00 472.450 0 485.000 485.000 489.850 494.749 499.696<br />
542205 Mieten für Geräte (Leasing Kopierer) 337,38 900 0 900 900 909 918 927<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.054,59 1.500 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 20.244,49 16.000 0 21.800 21.800 22.018 22.238 22.460<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 12.693,37 20.500 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606<br />
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 8.869,63 0 0 0 0 0 0 0<br />
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 11.000 0 11.500 11.500 11.615 11.731 11.848<br />
545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/<br />
GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen<br />
in Sporthallen) 1.142,85 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186<br />
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 22.882,95 20.000 0 22.000 22.000 22.220 22.442 22.666<br />
Zwischensumme 932.054,26 997.481 0 989.354 989.354 999.248 1.009.240 1.019.330<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547700 Wertveränderung bei Sachanl.verr.allg.Rücklagen 3.913,41 0 0 0 0 0 0 0<br />
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 7 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.201,22 7.285 0 9.211 9.211 9.303 9.396 9.490<br />
573110 AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 12.114,63 7.292 0 9.211 9.211 9.303 9.396 9.490<br />
Summe Aufwendungen 944.168,89 1.004.773 0 998.565 998.565 1.008.551 1.018.636 1.028.820<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 271.880,00 222.646 231.985 0 231.985 234.305 236.648 239.014<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 271.880,00 222.646 231.985 0 231.985 234.305 236.648 239.014<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.216.048,89 1.227.419 231.985 998.565 1.230.550 1.242.856 1.255.284 1.267.834<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -957.047,53 -974.019 -231.985 -732.717 -964.702 -974.350 -984.093 -993.931
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