Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

Dez. II
KSt. 201000
II/013
Produkt 01.03.03
Dezernentin II
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 231.543,01 240.097 268.138 0 268.138 270.819 273.527 276.262
Summe Erträge aus ILV 231.543,01 240.097 268.138 0 268.138 270.819 273.527 276.262
Summe Erträge einschl. ILV 231.543,01 240.097 268.138 0 268.138 270.819 273.527 276.262
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 211.574,57 182.683 214.369 0 214.369 222.944 231.862 241.137
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 45.781,00 43.719 47.000 0 47.000 48.880 50.835 52.868
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.606,17 3.460 3.711 0 3.711 3.859 4.013 4.174
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.473,53 9.024 9.526 0 9.526 9.907 10.303 10.715
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 13.981,39 11.888 14.246 0 14.246 14.816 15.409 16.025
Zw.-summe Personalaufwendungen 284.416,66 250.774 288.852 0 288.852 300.406 312.422 324.919
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 79.478,09 65.947 72.063 0 72.063 74.946 77.944 81.062
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 16.731,66 14.656 17.453 0 17.453 18.151 18.877 19.632
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 96.209,75 80.603 89.516 0 89.516 93.097 96.821 100.694
Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen 380.626,41 331.377 378.368 0 378.368 393.503 409.243 425.613
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 45.482,00 0 0 0 0 0 0 0
541130 Dienstreisekosten 62,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 224,23 300 300 0 300 303 306 309
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 100 0 100 101 102 103
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543175 Öffentlichkeitsarbeit 20.206,20 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 500 500 0 500 505 510 515
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.487,62 1.488 1.414 0 1.414 1.428 1.442 1.456
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 448.088,46 337.265 384.182 0 384.182 399.375 415.173 431.601
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 448.088,46 337.265 384.182 0 384.182 399.375 415.173 431.601
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.692,84 3.793 4.306 0 4.306 4.349 4.392 4.436
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.119,30 2.283 2.494 0 2.494 2.519 2.544 2.569
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.886,17 4.818 4.948 0 4.948 4.997 5.047 5.097
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 990,45 1.089 985 0 985 995 1.005 1.015
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.624,56 6.097 5.829 0 5.829 5.887 5.946 6.005
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.075,46 1.306 1.371 0 1.371 1.385 1.399 1.413
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.304,76 1.801 1.251 0 1.251 1.264 1.277 1.290
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 4.760,94 18.421 20.063 0 20.063 20.264 20.467 20.672
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.855,00 7.430 9.517 0 9.517 9.612 9.708 9.805
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 27.309,48 47.038 50.764 0 50.764 51.272 51.785 52.302
Summe Aufwendungen einschl. ILV 475.397,94 384.303 434.946 0 434.946 450.647 466.958 483.903
Saldo (Zuschussbedarf) -243.854,93 -144.206 -166.808 0 -166.808 -179.828 -193.431 -207.641
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0