Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

A 38
KSt. 238000
II/215
Produkt 02.07.01
Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
432190 Sonstige Benutzungsgebühren 3.656.438,55 2.800.000 1.725.000 1.725.000 3.450.000 3.484.500 3.519.345 3.554.538
448200 Erstattungen Fernmeldekosten Notruf 112 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448400 Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 3.656.438,55 2.800.000 1.725.000 1.725.000 3.450.000 3.484.500 3.519.345 3.554.538
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
den Gebührenausgleich 0,00 0 0 0 0 0 0 0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG
>410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von
Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 3.656.438,55 2.800.000 1.725.000 1.725.000 3.450.000 3.484.500 3.519.345 3.554.538
4 Erträge aus ILV
481800 Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 4.041.794,80 4.595.343 3.761.330 1.038.790 4.800.120 4.849.451 4.899.328 4.949.759
Summe Erträge aus ILV 4.041.794,80 4.595.343 3.761.330 1.038.790 4.800.120 4.849.451 4.899.328 4.949.759
Summe Erträge einschl. ILV 7.698.233,35 7.395.343 5.486.330 2.763.790 8.250.120 8.333.951 8.418.673 8.504.297
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 7.869 4.873 4.873 9.746 10.136 10.541 10.963
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 13.787,76 21.932 11.646 11.646 23.292 24.223 25.193 26.200
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.160,22 1.735 919 920 1.839 1.913 1.990 2.070
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.758,05 4.527 2.360 2.361 4.721 4.910 5.106 5.310
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 512 324 324 648 674 701 729
Zw.-summe Personalaufwendungen 17.706,03 36.575 20.122 20.124 40.246 41.856 43.531 45.272
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 2.840 1.638 1.638 3.276 3.407 3.543 3.685
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 631 397 397 794 826 859 893
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 3.471 2.035 2.035 4.070 4.233 4.402 4.578
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 17.706,03 40.046 22.157 22.159 44.316 46.089 47.933 49.850
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545215 Kosten der Mandatierung 7.124.172,31 7.350.000 4.100.000 4.100.000 8.200.000 8.282.000 8.364.820 8.448.468
545222 Zuf. Zu Rück.Kosten der Mandatierung (an St.AC) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 7.141.878,34 7.390.046 4.122.157 4.122.159 8.244.316 8.328.089 8.412.753 8.498.318
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
545222 Zuf. Z. Rückst. Kosten der Mandatierung 503.367,19 0 0 0 0 0 0 0
549914 Zuf. Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausgl. 50.591,16 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571542 AfA LKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 90,66 91 22 21 43 43 43 43
Zwischensumme 554.049,01 91 22 21 43 43 43 43
Summe Aufwendungen 7.695.927,35 7.390.137 4.122.179 4.122.180 8.244.359 8.328.132 8.412.796 8.498.361
5 Aufwendungen aus ILV
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 2.302,00 5.206 2.881 2.880 5.761 5.819 5.877 5.936
581500 Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen aus ILV 2.302,00 5.206 2.881 2.880 5.761 5.819 5.877 5.936
Summe Aufwendungen einschl. ILV 7.698.229,35 7.395.343 4.125.060 4.125.060 8.250.120 8.333.951 8.418.673 8.504.297
Saldo (Zuschussbedarf) 4,00 0 1.361.270 -1.361.270 0 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011007 DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0
011008 Zugänge DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
011009 Abgänge DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0