Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

A 10
KSt. 210000
II/033
Produkt 01.04.01
Personal und Organisation
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
Teilprodukt 910100 "Personalwesen"
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
429100 Andere sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
446904 Erträge aus Fahrradleasing 0,00 0 257.400 0 257.400 0 0 0
448302 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 76.702,71 0 0 0 0 0 0 0
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen
Sozialversicherungen 0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 848,53 300 300 0 300 303 306 309
Zwischensumme 77.551,24 6.300 263.700 0 263.700 6.363 6.427 6.491
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen (ATZ) 21.195,05 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 21.195,05 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 98.746,29 6.300 263.700 0 263.700 6.363 6.427 6.491
4 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 872.298,15 905.072 1.132.897 0 1.132.897 1.144.226 1.155.668 1.167.225
Summe Erträge aus ILV 872.298,15 905.072 1.132.897 0 1.132.897 1.144.226 1.155.668 1.167.225
Summe Erträge einschl. ILV 971.044,44 911.372 1.396.597 0 1.396.597 1.150.589 1.162.095 1.173.716
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 326.095,47 339.937 380.857 67.200 448.057 465.979 484.617 504.003
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 295.210,80 287.646 356.865 0 356.865 371.140 385.986 401.425
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 24.315,31 22.762 28.176 0 28.176 29.303 30.475 31.694
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 57.934,85 59.373 72.330 0 72.330 75.223 78.232 81.361
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 22.107,33 22.122 29.776 0 29.776 30.967 32.206 33.494
Zw.-summe Personalaufwendungen 725.663,76 731.840 868.004 67.200 935.204 972.612 1.011.516 1.051.977
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 126.370,17 122.714 150.620 0 150.620 156.645 162.911 169.427
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 26.563,70 27.271 36.479 0 36.479 37.938 39.456 41.034
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 152.933,87 149.985 187.099 0 187.099 194.583 202.367 210.461
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 878.597,63 881.825 1.055.103 67.200 1.122.303 1.167.195 1.213.883 1.262.438
526100 Förderung der Gemeinschaftspflege f 12.750,00 12.750 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen f 4.522,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000
541130 Dienstreisekosten 31,69 500 500 0 500 505 510 515
541171 Geschäftsbedarf des Personalrates (Allg. Verwaltung) 2.540,00 3.835 3.835 0 3.835 3.873 3.912 3.951
541172 Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwalt.) 514,35 525 525 0 525 530 535 540
542399 sonstige Leasingaufwendungen 0,00 0 257.400 0 257.400 0 0 0
543110 Büobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543120 Bücher und Zeitschriften 3.572,60 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 16.663,97 27.000 27.000 0 27.000 27.270 27.543 27.818
543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen 154.665,18 120.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. f 41.671,50 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000
543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 11.336,42 14.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424
544801 Ersatz von Sachschäden 0,00 900 900 0 900 909 918 927
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 12.446,39 38.559 26.275 0 26.275 26.538 26.803 27.071
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 6.020,31 3.856 4.463 0 4.463 4.508 4.553 4.599
549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen f 9.946,41 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
Zwischensumme 1.165.278,45 1.218.250 1.819.501 67.200 1.886.701 1.678.263 1.729.061 1.781.767
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 264,77 190 190 0 190 192 194 196
573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 264,77 190 190 0 190 192 194 196
Summe Aufwendungen 1.165.543,22 1.218.440 1.819.691 67.200 1.886.891 1.678.455 1.729.255 1.781.963
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 16.924,59 22.793 31.116 0 31.116 31.427 31.741 32.058
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 12.119,63 13.719 18.026 0 18.026 18.206 18.388 18.572
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 22.223,81 28.952 35.759 0 35.759 36.117 36.478 36.843
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.664,13 6.548 7.120 0 7.120 7.191 7.263 7.336
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.963,91 6.575 7.331 0 7.331 7.404 7.478 7.553
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.544,71 5.224 8.758 0 8.758 8.846 8.934 9.023
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 10.893,29 10.232 10.440 0 10.440 10.544 10.649 10.755
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 28.813 39.729 0 39.729 40.126 40.527 40.932
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 72.441,00 64.941 93.977 0 93.977 94.917 95.866 96.825
Summe Aufwendungen aus ILV 150.775,07 187.797 252.256 0 252.256 254.778 257.324 259.897
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.316.318,29 1.406.237 2.071.947 67.200 2.139.147 1.933.233 1.986.579 2.041.860
Saldo (Zuschussbedarf) -345.273,85 -494.865 -675.350 -67.200 -742.550 -782.644 -824.484 -868.144
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081110 Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,00 0 20.000 0 20.000 0 0 0
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0