Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

A 10
KSt. 210000
II/038
Produkt 01.04.01
Personal und Organisation
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
Teilprodukt 910140 "Organisation"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 85,65 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 85,65 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 85,65 0 0 0 0 0 0 0
ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 561.663,73 582.402 592.611 592.611 598.537 604.522 610.567
Summe Erträge aus ILV 561.663,73 582.402 592.611 0 592.611 598.537 604.522 610.567
Summe Erträge einschl. ILV 561.749,38 582.402 592.611 0 592.611 598.537 604.522 610.567
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 149.829,15 140.098 186.464 0 186.464 193.924 201.680 209.747
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 77.058,80 91.635 46.286 0 46.286 48.137 50.062 52.064
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.106,98 7.251 3.654 0 3.654 3.800 3.952 4.110
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 16.712,31 18.914 9.381 0 9.381 9.756 10.146 10.552
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 10.157,41 9.117 12.392 0 12.392 12.888 13.404 13.940
Zw.-summe Personalaufwendungen 259.864,65 267.015 258.177 0 258.177 268.505 279.244 290.413
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 58.019,01 50.574 62.682 62.682 65.189 67.797 70.509
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 12.246,92 11.239 15.181 0 15.181 15.788 16.420 17.077
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 70.265,93 61.813 77.863 0 77.863 80.977 84.217 87.586
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 330.130,58 328.828 336.040 0 336.040 349.482 363.461 377.999
541130 Dienstreisekosten 0,00 350 350 0 350 354 358 362
543110 Büobedarf einschl. Vervielfältigungen 7,62 400 400 0 400 404 408 412
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 200 200 0 200 202 204 206
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 833,00 200.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060
543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten 52,58 200 200 200 202 204 206
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 53.924,56 65.117 61.890 0 61.890 62.509 63.134 63.765
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen f 237.149,75 238.700 250.000 0 250.000 252.500 255.025 257.575
Zwischensumme 622.098,09 833.795 849.080 0 849.080 867.653 886.814 906.585
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 622.098,09 833.795 849.080 0 849.080 867.653 886.814 906.585
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.116,43 12.201 14.782 0 14.782 14.930 15.079 15.230
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.379,95 7.343 8.564 0 8.564 8.650 8.737 8.824
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.031,54 15.497 16.988 0 16.988 17.158 17.330 17.503
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.046,98 3.504 3.382 0 3.382 3.416 3.450 3.485
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.793,92 3.519 3.483 0 3.483 3.518 3.553 3.589
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 2.797 4.161 0 4.161 4.203 4.245 4.287
581400 Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei) 2.055,16 0 1.970 0 1.970 1.990 2.010 2.030
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 16.010 19.733 0 19.733 19.930 20.129 20.330
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 37.855,00 31.910 40.147 0 40.147 40.548 40.953 41.363
Summe Aufwendungen aus ILV 62.278,98 92.781 113.210 0 113.210 114.343 115.486 116.641
Summe Aufwendungen einschl. ILV 684.377,07 926.576 962.290 0 962.290 981.996 1.002.300 1.023.226
Saldo (Zuschussbedarf) -122.627,69 -344.174 -962.290 0 -369.679 -383.459 -397.778 -412.659
Zusammenfassung
Zahlungswirksame Erträge 254.547,57 0 908.489 0 908.489 9.494 9.589 9.685
Zahlungsunwirksame Erträge 21.195 0 0 0 0 0 0 0
Summe 275.742,57 0 908.489 0 908.489 9.494 9.589 9.685
Summe Erträge 275.742,62 590.236 908.489 0 908.489 9.494 9.589 9.685
Zahlungswirksame Aufwendungen 6.503.058,62 7.875.633 8.279.065 1.033.677 9.312.742 9.338.331 9.631.885 9.936.417
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 709,71 632 294 38 332 335 338 341
Summe 6.503.768,33 7.876.265 8.279.359 1.033.715 9.313.074 9.338.666 9.632.223 9.936.758
Summe Aufwendungen 6.503.768,33 7.876.046 8.279.359 1.033.715 9.313.074 9.338.666 9.632.223 9.936.758
Zahlungswirksamer Saldo -6.248.511,05 -7.875.633 -7.370.576 -1.033.677 -8.404.253 -9.328.837 -9.622.296 -9.926.732
Zahlungsunwirksamer Saldo 20.485,29 -632 -294 -38 -332 -335 -338 -341
Summe -6.228.025,76 -7.876.265 -7.370.870 -1.033.715 -8.404.585 -9.329.172 -9.622.634 -9.927.073
Summe Saldo -6.228.025,71 -7.285.810 -7.370.870 -1.033.715 -8.404.585 -9.329.172 -9.622.634 -9.927.073
Erträge ILV 4.848.648,08 5.025.116 5.865.933 0 5.865.933 5.924.593 5.983.839 6.043.677
Aufwendungen ILV 671.126,10 968.778 910.360 105.936 1.016.296 1.026.462 1.036.726 1.047.092
Saldo -2.050.503,73 -3.229.472 -2.415.297 -1.139.651 -3.554.948 -4.431.041 -4.675.521 -4.930.488