Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

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Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz II/168 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.652,48 11.000,00 11.000,00 11.110,00 11.221,00 11.333,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.884,52 15.500,00 24.500,00 24.745,00 24.992,00 25.242,00 07 + Sonstige Einzahlungen 61.597,01 500,00 600,00 606,00 612,00 618,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 99.134,01 27.000,00 36.100,00 36.461,00 36.825,00 37.193,00 10 - Personalauszahlungen -696.078,13 -696.968,00 -845.132,00 -878.532,00 -913.263,00 -949.381,00 11 - Versorgungsauszahlungen -172.226,18 -161.503,00 -177.126,00 -184.211,00 -191.580,00 -199.243,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -127.983,87 -105.286,00 -113.237,00 -114.369,00 -115.512,00 -116.668,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -138.598,72 -158.800,00 -240.450,00 -242.855,00 -245.285,00 -247.737,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.149.886,90 -1.137.557,00 -1.390.945,00 -1.434.967,00 -1.480.640,00 -1.528.029,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.050.752,89 -1.110.557,00 -1.354.845,00 -1.398.506,00 -1.443.815,00 -1.490.836,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.220,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 13.220,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -208.987,68 -1.360.000,00 -1.586.000,00 -95.000,00 -1.315.000,00 -1.400.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -208.987,68 -1.360.000,00 -1.586.000,00 -95.000,00 -1.315.000,00 -1.400.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -195.767,61 -1.360.000,00 -1.586.000,00 -95.000,00 -1.315.000,00 -1.400.000,00 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
A 38 KSt. 238000 II/169 Produkt 02.04.01 Feuerschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027 freiwillig € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 7.649,03 11.000 10.776 224 11.000 11.110 11.221 11.333 441190 sonstige Mieten u. Pachten (Nutzungsentsch. Kasi) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 23.776,83 10.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 448403 Kostenerstattungen-umlagen v. gesetz. Sozialvers. 51,88 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 630,00 500 500 0 500 505 510 515 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 (einschl. Owi Schornsteinfeger) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 2.664,63 4.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 Vermögen >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 38.246,61 500 600 0 600 606 612 618 0 0 Zwischensumme 73.018,98 27.000 35.876 224 36.100 36.461 36.825 37.193 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 50.445,24 25.401 32.540 0 32.540 32.865 33.194 33.526 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen 1.569,12 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 52.014,36 25.401 32.540 0 32.540 32.865 33.194 33.526 Summe Erträge 125.033,34 52.401 68.416 224 68.640 69.326 70.019 70.719 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 349.468,30 366.042 415.521 8.653 424.174 441.140 458.784 477.135 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 243.672,86 228.391 289.889 6.037 295.926 307.763 320.074 332.877 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.194,19 18.073 22.887 477 23.364 24.299 25.271 26.282 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 50.963,83 47.142 58.755 1.224 59.979 62.378 64.873 67.468 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 23.660,81 23.820 27.614 575 28.189 29.317 30.490 31.710 Zw.-summe Personalaufwendungen 685.959,99 683.468 814.666 16.966 831.632 864.897 899.492 935.472 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 135.112,76 132.138 139.683 2.909 142.592 148.296 154.228 160.397 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger 28.461,10 29.365 33.830 704 34.534 35.915 37.352 38.846 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 163.573,86 161.503 173.513 3.613 177.126 184.211 191.580 199.243 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 849.533,85 844.971 988.179 20.579 1.008.758 1.049.108 1.091.072 1.134.715 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501902 Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister 0,00 13.500 13.225 275 13.500 13.635 13.771 13.909 524120 Reinigungskosten 0,00 600 600 0 600 606 612 618 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 12.510,96 10.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 51.034,29 17.500 17.500 0 17.500 17.675 17.852 18.031 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 29.964,06 53.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 527200 Aufwendungen für festgesetze Ersatzvornahmen 3.385,77 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 527901 Externe Planungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531802 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband f 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 56.094,20 70.000 68.572 1.428 70.000 70.700 71.407 72.121 541130 Dienstreisekosten 3.918,12 3.000 4.898 102 5.000 5.050 5.101 5.152 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 6.516,12 20.000 44.082 918 45.000 45.450 45.905 46.364 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 217,00 100 196 4 200 202 204 206 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.594,40 1.800 1.763 37 1.800 1.818 1.836 1.854 543120 Bücher und Zeitschriften 3.321,26 3.000 3.918 82 4.000 4.040 4.080 4.121 543130 Portokosten 17,80 50 49 1 50 51 52 53 543140 Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 15.402,40 14.000 16.457 343 16.800 16.968 17.138 17.309 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 2.000 1.959 41 2.000 2.020 2.040 2.060 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 4.194,16 5.500 9.796 204 10.000 10.100 10.201 10.303 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €) 19.946,57 18.000 55.837 1.163 57.000 57.570 58.146 58.727 543180 Verbrauchsmaterial 10.464,24 6.000 10.286 214 10.500 10.605 10.711 10.818 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 11.635,97 12.500 15.400 0 15.400 15.554 15.710 15.867 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 2.554,01 2.850 2.700 0 2.700 2.727 2.754 2.782 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 10.269,21 11.186 19.293 0 19.293 19.486 19.681 19.878 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 170,17 9.000 18.844 0 18.844 19.032 19.222 19.414 Zwischensumme 1.107.744,56 1.137.557 1.365.554 25.391 1.390.945 1.434.967 1.480.640 1.528.029 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 105,25 5.000 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 8.571,34 12.788 9.774 0 9.774 9.872 9.971 10.071 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 48.466,90 77.439 83.218 0 83.218 84.050 84.891 85.740 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 78.006,24 140.141 114.075 0 114.075 115.216 116.368 117.532 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass) 1.837,42 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 136.987,15 235.368 207.067 0 207.067 209.138 211.230 213.343 Summe Aufwendungen 1.244.731,71 1.372.925 1.572.621 25.391 1.598.012 1.644.105 1.691.870 1.741.372
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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

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