A 10 KSt. 210000 <strong>II</strong>/038 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong> Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027 € € € € € € € € Teilprodukt 910140 "Organisation" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 85,65 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 85,65 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 85,65 0 0 0 0 0 0 0 ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 561.663,73 582.402 592.611 592.611 598.537 604.522 610.567 Summe Erträge aus ILV 561.663,73 582.402 592.611 0 592.611 598.537 604.522 610.567 Summe Erträge einschl. ILV 561.749,38 582.402 592.611 0 592.611 598.537 604.522 610.567 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 149.829,15 140.098 186.464 0 186.464 193.924 201.680 209.747 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 77.058,80 91.635 46.286 0 46.286 48.137 50.062 52.064 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.106,98 7.251 3.654 0 3.654 3.800 3.952 4.110 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 16.712,31 18.914 9.381 0 9.381 9.756 10.146 10.552 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 10.157,41 9.117 12.392 0 12.392 12.888 13.404 13.940 Zw.-summe Personalaufwendungen 259.864,65 267.015 258.177 0 258.177 268.505 279.244 290.413 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 58.019,01 50.574 62.682 62.682 65.189 67.797 70.509 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 12.246,92 11.239 15.181 0 15.181 15.788 16.420 17.077 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 70.265,93 61.813 77.863 0 77.863 80.977 84.217 87.586 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 330.130,58 328.828 336.040 0 336.040 349.482 363.461 377.999 541130 Dienstreisekosten 0,00 350 350 0 350 354 358 362 543110 Büobedarf einschl. Vervielfältigungen 7,62 400 400 0 400 404 408 412 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 833,00 200.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten 52,58 200 200 200 202 204 206 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 53.924,56 65.117 61.890 0 61.890 62.509 63.134 63.765 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen f 237.149,75 238.700 250.000 0 250.000 252.500 255.025 257.575 Zwischensumme 622.098,09 833.795 849.080 0 849.080 867.653 886.814 906.585 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 622.098,09 833.795 849.080 0 849.080 867.653 886.814 906.585 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.116,43 12.201 14.782 0 14.782 14.930 15.079 15.230 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.379,95 7.343 8.564 0 8.564 8.650 8.737 8.824 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.031,54 15.497 16.988 0 16.988 17.158 17.330 17.503 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.046,98 3.504 3.382 0 3.382 3.416 3.450 3.485 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.793,92 3.519 3.483 0 3.483 3.518 3.553 3.589 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 2.797 4.161 0 4.161 4.203 4.245 4.287 581400 Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei) 2.055,16 0 1.970 0 1.970 1.990 2.010 2.030 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 16.010 19.733 0 19.733 19.930 20.129 20.330 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 37.855,00 31.910 40.147 0 40.147 40.548 40.953 41.363 Summe Aufwendungen aus ILV 62.278,98 92.781 113.210 0 113.210 114.343 115.486 116.641 Summe Aufwendungen einschl. ILV 684.377,07 926.576 962.290 0 962.290 981.996 1.002.300 1.023.226 Saldo (Zuschussbedarf) -122.627,69 -344.174 -962.290 0 -369.679 -383.459 -397.778 -412.659 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 254.547,57 0 908.489 0 908.489 9.494 9.589 9.685 Zahlungsunwirksame Erträge 21.195 0 0 0 0 0 0 0 Summe 275.742,57 0 908.489 0 908.489 9.494 9.589 9.685 Summe Erträge 275.742,62 590.236 908.489 0 908.489 9.494 9.589 9.685 Zahlungswirksame Aufwendungen 6.503.058,62 7.875.633 8.279.065 1.033.677 9.312.742 9.338.331 9.631.885 9.936.417 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 709,71 632 294 38 332 335 338 341 Summe 6.503.768,33 7.876.265 8.279.359 1.033.715 9.313.074 9.338.666 9.632.223 9.936.758 Summe Aufwendungen 6.503.768,33 7.876.046 8.279.359 1.033.715 9.313.074 9.338.666 9.632.223 9.936.758 Zahlungswirksamer Saldo -6.248.511,05 -7.875.633 -7.370.576 -1.033.677 -8.404.253 -9.328.837 -9.622.296 -9.926.732 Zahlungsunwirksamer Saldo 20.485,29 -632 -294 -38 -332 -335 -338 -341 Summe -6.228.025,76 -7.876.265 -7.370.870 -1.033.715 -8.404.585 -9.329.172 -9.622.634 -9.927.073 Summe Saldo -6.228.025,71 -7.285.810 -7.370.870 -1.033.715 -8.404.585 -9.329.172 -9.622.634 -9.927.073 Erträge ILV 4.848.648,08 5.025.116 5.865.933 0 5.865.933 5.924.593 5.983.839 6.043.677 Aufwendungen ILV 671.126,10 968.778 910.360 105.936 1.016.296 1.026.462 1.036.726 1.047.092 Saldo -2.050.503,73 -3.229.472 -2.415.297 -1.139.651 -3.554.948 -4.431.041 -4.675.521 -4.930.488
<strong>II</strong>/039 Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 010401 Personal und Organisation Bezeichnung Jahresergebnis 2022 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong> Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 2027 Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -20.000,00 -20.000,00
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