Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

A 10
KSt. 210000
II/045
Produkt 01.13.02
Poststelle/Auskunft
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
Teilprodukt 910300 "Poststelle"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 5.826,50 0 0 0 0 0 0 0
431113 Verwaltungsgeb. f. Beglaubigungen 0,00 4.200 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 738,72 750 750 0 750 758 766 774
Zwischensumme 6.565,22 4.950 12.750 0 12.750 12.878 13.007 13.137
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Zuwendg. 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 6.565,22 4.950 12.750 0 12.750 12.878 13.007 13.137
4 Erträge aus ILV
481300 Erträge aus ILV (Poststelle) 523.369,90 551.110 638.231 0 638.231 644.613 651.059 657.570
Summe Erträge aus ILV 523.369,90 551.110 638.231 0 638.231 644.613 651.059 657.570
Summe Erträge einschl. ILV 529.935,12 556.060 650.981 0 650.981 657.491 664.066 670.707
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 5.117,37 8.771 9.051 0 9.051 9.413 9.790 10.182
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 120.994,12 116.548 156.220 0 156.220 162.469 168.967 175.724
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.646,96 9.222 12.334 0 12.334 12.827 13.340 13.874
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 26.223,30 24.057 31.663 0 31.663 32.930 34.247 35.617
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 358,50 571 602 0 602 626 651 677
Zw.-summe Personalaufwendungen 161.340,25 159.169 209.870 0 209.870 218.265 226.995 236.074
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.384,34 3.167 3.043 0 3.043 3.165 3.292 3.424
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 344,97 704 737 0 737 766 797 829
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.729,31 3.871 3.780 0 3.780 3.931 4.089 4.253
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 164.069,56 163.040 213.650 0 213.650 222.196 231.084 240.327
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 8.867,50 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
543130 Porto 280.726,91 300.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090
543131 Zuführung zu Rückstellung Porto 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 5.099,29 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
Zwischensumme 458.763,26 478.040 528.650 0 528.650 540.346 552.416 564.872
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 458.763,26 478.040 528.650 0 528.650 540.346 552.416 564.872
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.004,99 3.123 4.438 0 4.438 4.482 4.527 4.572
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.151,86 1.880 2.571 0 2.571 2.597 2.623 2.649
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.945,88 3.967 5.101 0 5.101 5.152 5.204 5.256
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.005,68 897 1.016 0 1.016 1.026 1.036 1.046
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 881,35 901 1.046 0 1.046 1.056 1.067 1.078
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.160,52 716 1.249 0 1.249 1.261 1.274 1.287
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 617,35 0 592 0 592 598 604 610
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 13.221,20 5.038 7.069 0 7.069 7.140 7.211 7.283
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.955,00 3.748 4.801 0 4.801 4.849 4.897 4.946
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 27.775 0 27.775 28.053 28.334 28.617
Summe Aufwendungen aus ILV 34.943,83 20.270 55.658 0 55.658 56.214 56.777 57.344
Summe Aufwendungen einschl. ILV 493.707,09 498.310 584.308 0 584.308 596.560 609.193 622.216
Saldo (Zuschussbedarf) 36.228,03 57.750 66.673 0 66.673 60.931 54.873 48.491
✓
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081210 Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0