Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

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II/032 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 257.400,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 177.339,78 590.236,00 651.089,00 9.494,00 9.589,00 9.685,00 07 + Sonstige Einzahlungen 210,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 177.550,76 590.236,00 908.489,00 9.494,00 9.589,00 9.685,00 10 - Personalauszahlungen -4.019.881,52 -4.911.219,00 -5.577.591,00 -5.800.695,00 -6.032.720,00 -6.274.027,00 11 - Versorgungsauszahlungen -883.705,43 -806.438,00 -870.117,00 -904.922,00 -941.121,00 -978.767,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -349.613,44 -642.066,00 -757.284,00 -764.259,00 -771.302,00 -778.415,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.595,00 -9.691,00 -9.788,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.140.141,28 -1.506.410,00 -2.098.250,00 -1.858.860,00 -1.877.051,00 -1.895.420,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -6.393.341,67 -7.875.633,00 -9.312.742,00 -9.338.331,00 -9.631.885,00 -9.936.417,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -6.215.790,91 -7.285.397,00 -8.404.253,00 -9.328.837,00 -9.622.296,00 -9.926.732,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
A 10 KSt. 210000 II/033 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027 Teilprodukt 910100 "Personalwesen" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 429100 Andere sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446904 Erträge aus Fahrradleasing 0,00 0 257.400 0 257.400 0 0 0 448302 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 76.702,71 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 848,53 300 300 0 300 303 306 309 Zwischensumme 77.551,24 6.300 263.700 0 263.700 6.363 6.427 6.491 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 21.195,05 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 21.195,05 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 98.746,29 6.300 263.700 0 263.700 6.363 6.427 6.491 4 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 872.298,15 905.072 1.132.897 0 1.132.897 1.144.226 1.155.668 1.167.225 Summe Erträge aus ILV 872.298,15 905.072 1.132.897 0 1.132.897 1.144.226 1.155.668 1.167.225 Summe Erträge einschl. ILV 971.044,44 911.372 1.396.597 0 1.396.597 1.150.589 1.162.095 1.173.716 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 326.095,47 339.937 380.857 67.200 448.057 465.979 484.617 504.003 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 295.210,80 287.646 356.865 0 356.865 371.140 385.986 401.425 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 24.315,31 22.762 28.176 0 28.176 29.303 30.475 31.694 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 57.934,85 59.373 72.330 0 72.330 75.223 78.232 81.361 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 22.107,33 22.122 29.776 0 29.776 30.967 32.206 33.494 Zw.-summe Personalaufwendungen 725.663,76 731.840 868.004 67.200 935.204 972.612 1.011.516 1.051.977 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 126.370,17 122.714 150.620 0 150.620 156.645 162.911 169.427 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 26.563,70 27.271 36.479 0 36.479 37.938 39.456 41.034 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 152.933,87 149.985 187.099 0 187.099 194.583 202.367 210.461 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 878.597,63 881.825 1.055.103 67.200 1.122.303 1.167.195 1.213.883 1.262.438 526100 Förderung der Gemeinschaftspflege f 12.750,00 12.750 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen f 4.522,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 541130 Dienstreisekosten 31,69 500 500 0 500 505 510 515 541171 Geschäftsbedarf des Personalrates (Allg. Verwaltung) 2.540,00 3.835 3.835 0 3.835 3.873 3.912 3.951 541172 Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwalt.) 514,35 525 525 0 525 530 535 540 542399 sonstige Leasingaufwendungen 0,00 0 257.400 0 257.400 0 0 0 543110 Büobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543120 Bücher und Zeitschriften 3.572,60 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 16.663,97 27.000 27.000 0 27.000 27.270 27.543 27.818 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen 154.665,18 120.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. f 41.671,50 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 11.336,42 14.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 544801 Ersatz von Sachschäden 0,00 900 900 0 900 909 918 927 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 12.446,39 38.559 26.275 0 26.275 26.538 26.803 27.071 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 6.020,31 3.856 4.463 0 4.463 4.508 4.553 4.599 549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen f 9.946,41 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 Zwischensumme 1.165.278,45 1.218.250 1.819.501 67.200 1.886.701 1.678.263 1.729.061 1.781.767 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 264,77 190 190 0 190 192 194 196 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 264,77 190 190 0 190 192 194 196 Summe Aufwendungen 1.165.543,22 1.218.440 1.819.691 67.200 1.886.891 1.678.455 1.729.255 1.781.963 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 16.924,59 22.793 31.116 0 31.116 31.427 31.741 32.058 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 12.119,63 13.719 18.026 0 18.026 18.206 18.388 18.572 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 22.223,81 28.952 35.759 0 35.759 36.117 36.478 36.843 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.664,13 6.548 7.120 0 7.120 7.191 7.263 7.336 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.963,91 6.575 7.331 0 7.331 7.404 7.478 7.553 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.544,71 5.224 8.758 0 8.758 8.846 8.934 9.023 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 10.893,29 10.232 10.440 0 10.440 10.544 10.649 10.755 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 28.813 39.729 0 39.729 40.126 40.527 40.932 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 72.441,00 64.941 93.977 0 93.977 94.917 95.866 96.825 Summe Aufwendungen aus ILV 150.775,07 187.797 252.256 0 252.256 254.778 257.324 259.897 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.316.318,29 1.406.237 2.071.947 67.200 2.139.147 1.933.233 1.986.579 2.041.860 Saldo (Zuschussbedarf) -345.273,85 -494.865 -675.350 -67.200 -742.550 -782.644 -824.484 -868.144 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,00 0 20.000 0 20.000 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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