Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

A 10
KSt. 210000
II/023
Produkt 01.01.01
Büro Städteregionstag
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von
übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
414900 Rückzahlung v. ausgez. Zuschüsse lfd. Zwecke 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen
Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3.075,03 0 2.333 667 3.000 3.030 3.060 3.091
448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 131.554,29 0 13.223 3.777 17.000 0 0 0
Zwischensumme 134.629,32 0 15.556 4.444 20.000 3.030 3.060 3.091
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 134.629,32 0 15.556 4.444 20.000 3.030 3.060 3.091
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 91.430,30 141.069 101.610 29.028 130.638 135.864 141.299 146.951
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 230.503,12 256.448 157.005 44.853 201.858 209.932 218.329 227.062
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 19.045,37 20.293 12.396 3.541 15.937 16.574 17.237 17.926
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 47.704,62 52.934 31.822 9.091 40.913 42.550 44.252 46.022
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.213,94 9.180 6.753 1.929 8.682 9.029 9.390 9.766
Zw.-summe Personalaufwendungen 394.897,35 479.924 309.586 88.442 398.028 413.949 430.507 447.727
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 35.765,14 50.925 34.158 9.758 43.916 45.673 47.500 49.400
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 7.417,13 11.317 8.273 2.363 10.636 11.061 11.503 11.963
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 43.182,27 62.242 42.431 12.121 54.552 56.734 59.003 61.363
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 438.079,62 542.166 352.017 100.563 452.580 470.683 489.510 509.090
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 69.012,00 0 0 0 0 0 0 0
529100 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen 0,00 0 2.722 778 3.500 3.535 3.570 3.606
541130 Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
542100 Entschädigungszhg. an Mandatsträger tf 779.745,62 800.000 626.129 178.871 805.000 813.050 821.181 829.393
542101 Zuführung zu Rückstellungen Aufwand ehrenamtliche/sonst.
Tätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 20.050,46 20.000 15.556 4.444 20.000 20.200 20.402 20.606
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 1.656,00 1.800 1.556 444 2.000 2.020 2.040 2.060
544629 Sonst Versich-Beit (Haftpfl,Verm-Schaden,Recht u.a 2.676,25 2.950 2.333 667 3.000 3.030 3.060 3.091
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 25.701,80 30.500 25.324 7.235 32.559 32.885 33.214 33.546
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 51.730 0 0 0 0 0 0
545898 sonst. Erstattungen a. lfd. Aufwand ü. Bereiche 8.910,00 10.000 7.778 2.222 10.000 10.100 10.201 10.303
549200 Zuwendungen an die Fraktionen tf 566.058,57 563.400 518.851 148.224 667.075 673.746 680.483 687.288
549910 Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung f 8.403,62 10.000 7.778 2.222 10.000 10.100 10.201 10.303
Zwischensumme 1.920.293,94 2.032.546 1.560.044 445.670 2.005.714 2.039.349 2.073.862 2.109.286
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.714,11 1.714 999 286 1.285 1.298 1.311 1.324
Zwischensumme 1.714,11 1.714 999 286 1.285 1.298 1.311 1.324
Summe Aufwendungen 1.922.008,05 2.034.260 1.561.043 445.956 2.006.999 2.040.647 2.075.173 2.110.610
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 13.354,61 10.386 7.313 2.089 9.402 9.496 9.591 9.687
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 9.563,19 6.251 4.237 1.210 5.447 5.501 5.556 5.612
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 17.536,06 13.191 8.404 2.401 10.805 10.913 11.022 11.132
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.469,37 2.983 1.673 478 2.151 2.173 2.195 2.217
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.916,86 2.996 1.723 492 2.215 2.237 2.259 2.282
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.420,29 2.381 2.058 588 2.646 2.672 2.699 2.726
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.216,42 5.585 3.143 898 4.041 4.081 4.122 4.163
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 7.846,82 13.816 10.225 2.921 13.146 13.277 13.410 13.544
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 29.889,00 44.653 37.432 10.694 48.126 48.607 49.093 49.584
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 56.950,00 70.482 58.835 0 58.835 59.423 60.017 60.617
Summe Aufwendungen aus ILV 152.162,62 172.724 135.043 21.771 156.814 158.380 159.964 161.564
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.074.170,67 2.206.984 1.696.086 467.727 2.163.813 2.199.027 2.235.137 2.272.174
Saldo (Zuschussbedarf) -1.939.541,35 -2.206.984 -1.680.530 -463.283 -2.143.813 -2.195.997 -2.232.077 -2.269.083
✓
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0