Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II
II/005
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Dezernat 2 Dezernat II
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 482.570,12 110.286,00 539.941,00 525.134,00 530.380,00 535.679,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.801.388,78 9.519.200,00 53.114.691,00 52.031.047,00 51.681.269,00 52.280.561,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 570.247,30 576.000,00 856.929,00 605.524,00 611.581,00 617.697,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.302.068,07 1.317.475,00 1.366.328,00 712.696,00 719.824,00 727.022,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.804.468,12 8.337.740,00 8.947.675,00 9.036.143,00 9.126.507,00 9.217.771,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 18.960.742,39 19.860.701,00 64.825.564,00 62.910.544,00 62.669.561,00 63.378.730,00
11 - Personalaufwendungen -19.056.839,01 -19.983.999,00 -27.084.604,00 -28.161.105,00 -29.280.588,00 -30.444.783,00
12 - Versorgungsaufwendungen -2.641.708,66 -2.333.041,00 -3.126.978,00 -3.252.056,00 -3.382.144,00 -3.517.433,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.467.491,94 -3.449.015,00 -39.700.064,00 -40.045.969,00 -40.445.833,00 -40.894.687,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -226.011,36 -358.069,00 -2.820.967,00 -2.849.174,00 -2.877.663,00 -2.906.435,00
15 - Transferaufwendungen -208.351,36 -234.839,00 -580.339,00 -585.657,00 -591.028,00 -596.454,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.596.714,11 -7.681.143,00 -14.898.338,00 -14.529.852,00 -14.678.286,00 -14.828.190,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -31.197.116,44 -34.040.106,00 -88.211.290,00 -89.423.813,00 -91.255.542,00 -93.187.982,00
18 = Ordentliches Ergebnis -12.236.374,05 -14.179.405,00 -23.385.726,00 -26.513.269,00 -28.585.981,00 -29.809.252,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -12.236.374,05 -14.179.405,00 -23.385.726,00 -26.513.269,00 -28.585.981,00 -29.809.252,00
23 + außerordentliche Erträge 568.298,85 394.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 568.298,85 394.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -11.668.075,20 -13.784.805,00 -23.385.726,00 -26.513.269,00 -28.585.981,00 -29.809.252,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.716.032,69 7.890.610,00 14.702.120,00 14.850.219,00 14.999.846,00 15.151.023,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -5.430.344,18 -5.584.235,00 -13.662.472,00 -13.800.173,00 -13.939.302,00 -14.079.873,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -9.382.386,69 -11.478.430,00 -22.346.078,00 -25.463.223,00 -27.525.437,00 -28.738.102,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -27.345,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -27.345,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027