Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

A 10
KSt. 210000
II/067
Produkt 01.13.05
Fuhrpark (Garage)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448001 Erstattungen vom Bund 204,00 0 0 0 0 0 0 0
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen
Sozialversicherungen 538,28 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 62,21 0 0 0 0 0 0 0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
Sachen VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0
454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 511,82 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
Zwischensumme 1.316,31 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 1.931 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 1.931 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 1.316,31 1.931 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
4 Erträge aus ILV
481500 Erträge aus ILV (Fuhrpark/Garage) 254.058,77 277.306 348.107 0 348.107 351.595 355.113 358.664
Summe Erträge aus ILV 254.058,77 277.306 348.107 0 348.107 351.595 355.113 358.664
Summe Erträge einschl. ILV 255.375,08 279.237 349.107 0 349.107 352.605 356.133 359.694
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 8.396,17 12.343 13.002 0 13.002 13.522 14.063 14.626
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 75.411,64 45.092 47.233 0 47.233 49.122 51.087 53.131
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.923,32 3.568 3.729 0 3.729 3.878 4.033 4.194
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 15.820,08 9.308 9.573 0 9.573 9.956 10.354 10.768
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 597,49 803 864 0 864 899 935 972
Zw.-summe Personalaufwendungen 106.148,70 71.114 74.401 0 74.401 77.377 80.472 83.691
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 3.179,13 4.456 4.371 0 4.371 4.546 4.728 4.917
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 689,99 990 1.059 0 1.059 1.101 1.145 1.191
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 3.869,12 5.446 5.430 0 5.430 5.647 5.873 6.108
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 110.017,82 76.560 79.831 0 79.831 83.024 86.345 89.799
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 18.147,09 18.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund
Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 10.679,75 30.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
541130 Dienstreisekosten 28,40 300 300 0 300 303 306 309
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 733,40 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
542206 Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos 48.570,56 35.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212
542303 Leasing Kfz. 26.577,34 30.000 52.000 0 52.000 52.520 53.045 53.575
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 608,84 500 500 0 500 505 510 515
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 1.308,00 1.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 13.948,98 15.750 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 3.449 0 3.449 3.483 3.518 3.553
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 230.620,18 208.110 233.580 0 233.580 238.310 243.184 248.205
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem. Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571541 AfA auf PKW/Anhänger 751,58 1.931 13.266 0 13.266 13.399 13.533 13.668
571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 64,70 65 65 0 65 66 67 68
591200 Ao. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 816,28 1.996 13.331 0 13.331 13.465 13.600 13.736
Summe Aufwendungen 231.436,46 210.106 246.911 0 246.911 251.775 256.784 261.941
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.536,15 1.467 1.658 0 1.658 1.675 1.692 1.709
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.248,32 883 961 0 961 971 981 991
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.956,46 1.863 1.906 0 1.906 1.925 1.944 1.963
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.518,11 421 379 0 379 383 387 391
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.330,43 423 391 0 391 395 399 403
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.642,78 336 467 0 467 472 477 482
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 245,65 0 235 0 235 237 239 241
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 6.917,00 72.073 103.179 0 103.179 104.211 105.253 106.306
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungskosten) 0,00 0 10.378 0 10.378 10.482 10.587 10.693
Summe Aufwendungen aus ILV 25.394,90 77.466 119.554 0 119.554 120.751 121.959 123.179
Summe Aufwendungen einschl. ILV 256.831,36 287.572 366.465 0 366.465 372.526 378.743 385.120
Saldo (Zuschussbedarf) -1.456,28 -8.335 -17.358 0 -17.358 -19.921 -22.610 -25.426
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