Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

A 10
KSt. 210000
II/061
Produkt 01.13.04
Hausdruckerei
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302) 7.459,17 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 244,83 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich 244.763,72 230.000 230.000 0 230.000 232.300 234.623 236.969
454200 Erträge aus der Veräußerung v bewegl.Sachen >410 € 0,00 500 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 252.467,72 237.500 237.000 0 237.000 239.370 241.764 244.181
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 252.467,72 237.500 237.000 0 237.000 239.370 241.764 244.181
4 Erträge aus ILV (Druckerei)
481400 Erträge aus ILV (Druckerei) 599.827,69 504.142 574.885 0 574.885 580.634 586.440 592.304
Summe Erträge aus ILV 599.827,69 504.142 574.885 0 574.885 580.634 586.440 592.304
Summe Erträge einschl. ILV 852.295,41 741.642 811.885 0 811.885 820.004 828.204 836.485
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 8.396,17 7.552 7.711 0 7.711 8.019 8.340 8.674
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 161.115,70 154.507 165.490 0 165.490 172.109 178.993 186.153
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 12.312,37 12.226 13.066 0 13.066 13.589 14.133 14.698
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 33.590,49 31.892 33.542 0 33.542 34.884 36.279 37.730
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 597,50 491 513 0 513 534 555 577
Zw.-summe Personalaufwendungen 216.012,23 206.668 220.322 0 220.322 229.135 238.300 247.832
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 3.179,12 2.726 2.593 0 2.593 2.697 2.805 2.917
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 689,95 606 628 0 628 653 679 706
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 3.869,07 3.332 3.221 0 3.221 3.350 3.484 3.623
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 219.881,30 210.000 223.543 0 223.543 232.485 241.784 251.455
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 292,44 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 50.485,00 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909
541130 Dienstreisekosten 51,94 100 100 0 100 101 102 103
542205 Mietkosten Kopierer 72.176,30 85.000 77.000 0 77.000 77.770 78.548 79.333
542215 Miete Hard- und Software 343.052,56 356.300 418.000 0 418.000 422.180 426.402 430.666
542217 Zuführung Rückstell. Mieten für Geräte (Kopierer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543111 Papierkosten 66.592,61 52.000 55.000 0 55.000 55.550 56.106 56.667
543160 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €) 101,15 200 200 0 200 202 204 206
543163 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 200 200 0 200 202 204 206
543180 Verbrauchsmaterial (ohne Papier) 3.149,33 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 2.841,72 2.842 2.842 0 2.842 2.870 2.899 2.928
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 758.624,35 741.642 811.885 0 811.885 826.710 841.952 857.624
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände
(DV-Software) 198,66 199 180 0 180 182 184 186
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.022,47 1.886 1.150 0 1.150 1.162 1.174 1.186
Zwischensumme 1.221,13 2.085 1.330 0 1.330 1.344 1.358 1.372
Summe Aufwendungen 759.845,48 743.727 813.215 0 813.215 828.054 843.310 858.996
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.774,66 4.023 4.644 0 4.644 4.690 4.737 4.784
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.703,02 2.421 2.690 0 2.690 2.717 2.744 2.771
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.956,54 5.109 5.337 0 5.337 5.390 5.444 5.498
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.263,26 1.155 1.063 0 1.063 1.074 1.085 1.096
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.107,09 1.160 1.094 0 1.094 1.105 1.116 1.127
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.402,94 922 1.307 0 1.307 1.320 1.333 1.346
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 11.842,00 22.312 28.576 0 28.576 28.862 29.151 29.443
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 29.061 0 29.061 29.352 29.646 29.942
Summe Aufwendungen aus ILV 27.049,51 37.102 73.772 0 73.772 74.510 75.256 76.007
Summe Aufwendungen einschl. ILV 786.894,99 780.829 886.987 0 886.987 902.564 918.566 935.003
Saldo (Zuschussbedarf) 65.400,42 -39.187 -75.102 0 -75.102 -82.560 -90.362 -98.518
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011002 Zugänge DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0
011003 Abgänge DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0
071120 Abgang Maschinen, Techn. Anlagen 0,00
081110 Zugang Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0,00 23.000 0 0 0 0 0 0
081120 Abgang Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 23.000 0 0 0 0 0 0